| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۳.۶۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۹۹ |
۷,۱۹۱.۷۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵ |
۲.۲ |
۸۱۱,۸۴۵.۲۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۸۹ |
۰.۲۱ |
۹۳,۲۰۰.۲۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۵ |
(۰.۰۷) |
۷۹,۷۲۸.۹۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۲ |
۱.۵۴ |
۶۱۴,۱۲۵.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۴۴ |
۱.۲۲ |
۶۶۱,۰۶۵.۰۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۰۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۶۹.۱۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|