| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۷) |
(۸۵.۱۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۸ |
(۷۳.۹۳) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۴۲۸.۸۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۸) |
(۷۹.۱۴) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۱.۱۹) |
۲۳۸.۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۰۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۴۹ |
۰.۹ |
۲۱,۹۷۰.۶۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۸۲۵.۷۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۹۴ |
۱.۵۲ |
۱۱۰,۱۰۸.۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۹) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۱.۱۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|