| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۰.۸۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۹.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۸۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۹۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۵.۶۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۰.۸۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۲۵) |
۹۵.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۱۹.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|