| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶۹ |
۰.۸ |
۴۵,۲۸۶.۹۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۸,۴۵۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۴.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۲.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۱۷ |
۱,۴۶۲.۴۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۳۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۲.۳۲ |
۴۶۸.۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۶ |
۲.۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
۲.۱۱ |
۱۴۴.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|