| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۲.۴۱ |
(۶۱.۶۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵ |
۳.۳۵ |
۸۲۹,۰۶۴.۱۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۶۱ |
۷۸۴,۹۷۷.۱۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۷ |
۲.۲۵ |
۷۴۱,۶۳۱.۵۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱.۲۶) |
۱.۱۵ |
(۹۹.۰۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۶ |
۴۵۶,۵۹۵.۷۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۳۲ |
۱۶,۳۹۸.۷۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۲۷ |
۰.۷۵ |
۳۵۶,۵۲۶.۵۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۲۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۸۸) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۹) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۳) |
۱.۵ |
(۹۷.۷۱) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲ |
۷۳۰,۵۳۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴ |
۱.۹۶ |
۵۷۹,۴۴۰.۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|