| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۳۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۳۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۸۱ |
۲.۳۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۸۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۸۴) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|