| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۹۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۱۱ |
۱۸۳,۹۰۸.۶۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۴۷۲.۰۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۷۲.۵۸) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۴۲ |
۲۳۴,۱۴۶.۷۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۲.۷۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۸۵ |
۲,۰۲۱.۸۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۵ |
۱۶۶.۳۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۵۵ |
(۹۶.۵۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۲.۰۳ |
۷۱۴.۷۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|