| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۶ |
۲.۰۸ |
۲۴۷,۱۵۴.۳۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۱ |
۲.۴۷ |
۸۴۶,۶۸۱.۴۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۳۹ |
۴۱,۳۲۶.۵۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۹۶ |
۱۹۴.۲۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴) |
(۸۶.۹۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۳.۶۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۹۹ |
۷,۱۹۱.۷۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵ |
۲.۲ |
۸۱۱,۸۴۵.۲۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۸۹ |
۰.۲۱ |
۹۳,۲۰۰.۲۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۵ |
(۰.۰۷) |
۷۹,۷۲۸.۹۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۲ |
۱.۵۴ |
۶۱۴,۱۲۵.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|