ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۳.۰۳ |
(۹۶.۲) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۵.۷۹ |
(۴۶.۵۶) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۹۱ |
(۹۳.۷۹) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۴۶ |
(۹۳.۹۹) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۸۶ |
۹۰۵.۸۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۹۶) |
(۸۴.۵۴) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۸) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۲۲.۶۶) |
(۹۵.۴۲) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۷۴) |
(۷۱.۱۲) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۲.۳۹) |
۹۰۰.۴۹ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|