| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۰۱) |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۴ |
(۶۱.۴۵) |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۵.۸۲) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۷۲) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶۵.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۹۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۵.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۵.۱۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۷.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۴.۴۴) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|