| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۲.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۱۷ |
۱,۴۶۲.۴۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۳۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۲.۳۲ |
۴۶۸.۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۶ |
۲.۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
۲.۱۱ |
۱۴۴.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۰۱) |
(۹۴.۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۰.۵۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۳ |
(۱۲.۲۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵) |
(۴۷.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۴۰.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|