| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۳.۷۵) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۵.۵۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۷۷۷,۲۲۵.۴۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۵,۱۵۹.۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۶ |
۴۷,۹۷۷.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۵ |
(۴۵.۵۹) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۷۹ |
(۹۸.۵۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۵۱.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۵,۸۳۵.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۹۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۶ |
۱۴۸.۶۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|