| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۱۶ |
۴۴۰.۸۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۳۵ |
۷۳۵.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۱.۴۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۷۴ |
۳۷۰.۱۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۴) |
(۸۱.۸۵) |
(۹۷.۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۷۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۱۶) |
۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۲.۴۱ |
(۶۱.۶۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|