لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/25 | 906,533 | 905,355 | 905,355 | 0 | 0 | 7,364,766 | 0 | 5,063,419 | 2,301,347 | 2,083,535,971,404 |
2 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/25 | 906,533 | 905,355 | 905,355 | 0 | 0 | 6,846,411 | 0 | 4,545,064 | 2,301,347 | 2,083,535,971,404 |
3 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/24 | 906,546 | 905,369 | 905,369 | 0 | 2,218 | 7,364,766 | 0 | 5,063,419 | 2,301,347 | 2,083,568,860,202 |
4 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/24 | 906,546 | 905,369 | 905,369 | 0 | 2,218 | 6,846,411 | 0 | 4,545,064 | 2,301,347 | 2,083,568,860,202 |
5 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/23 | 901,489 | 900,320 | 900,320 | 0 | 2,220 | 7,362,548 | 0 | 5,063,419 | 2,299,129 | 2,069,950,704,824 |
6 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/23 | 901,489 | 900,320 | 900,320 | 0 | 2,220 | 6,844,193 | 0 | 4,545,064 | 2,299,129 | 2,069,950,704,824 |
7 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/22 | 900,551 | 899,383 | 899,383 | 0 | 0 | 7,360,328 | 0 | 5,063,419 | 2,296,909 | 2,065,800,770,445 |
8 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/22 | 900,551 | 899,383 | 899,383 | 0 | 0 | 6,841,973 | 0 | 4,545,064 | 2,296,909 | 2,065,800,770,445 |
9 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/21 | 900,564 | 899,397 | 899,397 | 0 | 0 | 7,360,328 | 0 | 5,063,419 | 2,296,909 | 2,065,833,165,610 |
10 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/21 | 900,564 | 899,397 | 899,397 | 0 | 0 | 6,841,973 | 0 | 4,545,064 | 2,296,909 | 2,065,833,165,610 |
11 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/20 | 900,573 | 899,406 | 899,406 | 0 | 0 | 7,360,328 | 0 | 5,063,419 | 2,296,909 | 2,065,852,978,437 |
12 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/20 | 900,573 | 899,406 | 899,406 | 0 | 0 | 6,841,973 | 0 | 4,545,064 | 2,296,909 | 2,065,852,978,437 |
13 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/19 | 900,581 | 899,414 | 899,414 | 0 | 2,220 | 7,360,328 | 0 | 5,063,419 | 2,296,909 | 2,065,872,791,279 |
14 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/19 | 900,581 | 899,414 | 899,414 | 0 | 2,220 | 6,841,973 | 0 | 4,545,064 | 2,296,909 | 2,065,872,791,279 |
15 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/18 | 900,590 | 899,422 | 899,422 | 0 | 2,221 | 7,358,108 | 0 | 5,063,419 | 2,294,689 | 2,063,893,292,830 |
16 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/18 | 900,590 | 899,422 | 899,422 | 0 | 2,221 | 6,839,753 | 0 | 4,545,064 | 2,294,689 | 2,063,893,292,830 |
17 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/17 | 900,287 | 899,119 | 899,119 | 0 | 2,225 | 7,355,887 | 0 | 5,063,419 | 2,292,468 | 2,061,201,839,066 |
18 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/17 | 900,287 | 899,119 | 899,119 | 0 | 2,225 | 6,837,532 | 0 | 4,545,064 | 2,292,468 | 2,061,201,839,066 |
19 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/16 | 898,715 | 897,550 | 897,550 | 0 | 2,223 | 7,353,662 | 0 | 5,063,419 | 2,290,243 | 2,055,608,361,205 |
20 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/16 | 898,715 | 897,550 | 897,550 | 0 | 2,223 | 6,835,307 | 0 | 4,545,064 | 2,290,243 | 2,055,608,361,205 |