لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/18	1,054,222	1,052,814	1,052,814	0	2,383	7,476,362	0	5,063,419	2,412,943	2,540,380,236,079
2	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/18	1,054,222	1,052,814	1,052,814	0	2,383	6,958,007	0	4,545,064	2,412,943	2,540,380,236,079
3	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/17	1,048,842	1,047,443	1,047,443	0	2,384	7,473,979	0	5,063,419	2,410,560	2,524,924,158,356
4	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/17	1,048,842	1,047,443	1,047,443	0	2,384	6,955,624	0	4,545,064	2,410,560	2,524,924,158,356
5	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/16	1,048,235	1,046,837	1,046,837	0	2,381	7,471,595	0	5,063,419	2,408,176	2,520,966,793,184
6	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/16	1,048,235	1,046,837	1,046,837	0	2,381	6,953,240	0	4,545,064	2,408,176	2,520,966,793,184
7	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/15	1,049,855	1,048,454	1,048,454	0	0	7,469,214	0	5,063,419	2,405,795	2,522,365,230,883
8	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/15	1,049,855	1,048,454	1,048,454	0	0	6,950,859	0	4,545,064	2,405,795	2,522,365,230,883
9	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/14	1,051,156	1,049,755	1,049,755	0	0	7,469,214	0	5,063,419	2,405,795	2,525,495,342,651
10	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/14	1,051,156	1,049,755	1,049,755	0	0	6,950,859	0	4,545,064	2,405,795	2,525,495,342,651
11	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/13	1,051,180	1,049,779	1,049,779	0	2,378	7,469,214	0	5,063,419	2,405,795	2,525,553,381,671
12	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/13	1,051,180	1,049,779	1,049,779	0	2,378	6,950,859	0	4,545,064	2,405,795	2,525,553,381,671
13	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/12	1,051,204	1,049,802	1,049,802	0	0	7,466,836	0	5,063,419	2,403,417	2,523,111,654,636
14	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/12	1,051,204	1,049,802	1,049,802	0	0	6,948,481	0	4,545,064	2,403,417	2,523,111,654,636
15	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/11	1,052,188	1,050,785	1,050,785	0	2,386	7,466,836	0	5,063,419	2,403,417	2,525,475,284,488
16	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/11	1,052,188	1,050,785	1,050,785	0	2,386	6,948,481	0	4,545,064	2,403,417	2,525,475,284,488
17	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/10	1,047,450	1,046,055	1,046,055	0	2,442	7,464,450	0	5,063,419	2,401,031	2,511,610,705,172
18	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/10	1,047,450	1,046,055	1,046,055	0	2,442	6,946,095	0	4,545,064	2,401,031	2,511,610,705,172
19	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/09	1,023,647	1,022,288	1,022,288	0	2,439	7,462,008	0	5,063,419	2,398,589	2,452,047,613,676
20	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/09	1,023,647	1,022,288	1,022,288	0	2,439	6,943,653	0	4,545,064	2,398,589	2,452,047,613,676
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...230 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴