لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/05/05 | 961,749 | 960,257 | 960,257 | 0 | 0 | 6,815,122 | 0 | 2,815,419 | 3,999,703 | 3,840,741,425,817 |
| 2 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/05/04 | 961,809 | 960,317 | 960,317 | 0 | 2,391 | 6,815,122 | 0 | 2,815,419 | 3,999,703 | 3,840,981,519,497 |
| 3 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/05/03 | 961,869 | 960,376 | 960,376 | 0 | 2,390 | 6,812,731 | 0 | 2,815,419 | 3,997,312 | 3,838,921,782,850 |
| 4 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/05/02 | 961,934 | 960,440 | 960,440 | 0 | 2,389 | 6,810,341 | 0 | 2,815,419 | 3,994,922 | 3,836,883,574,162 |
| 5 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/05/01 | 962,341 | 960,847 | 960,847 | 0 | 2,380 | 6,807,952 | 0 | 2,815,419 | 3,992,533 | 3,836,213,685,927 |
| 6 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/31 | 966,155 | 964,655 | 964,655 | 0 | 2,276 | 6,805,572 | 0 | 2,815,419 | 3,990,153 | 3,849,121,107,117 |
| 7 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/30 | 966,567 | 965,067 | 965,067 | 0 | 0 | 6,803,296 | 0 | 2,815,419 | 3,987,877 | 3,848,567,475,329 |
| 8 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/29 | 967,651 | 966,150 | 966,150 | 0 | 0 | 6,803,296 | 0 | 2,815,419 | 3,987,877 | 3,852,887,268,520 |
| 9 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/28 | 967,711 | 966,210 | 966,210 | 0 | 2,479 | 6,803,296 | 0 | 2,815,419 | 3,987,877 | 3,853,127,937,798 |
| 10 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/27 | 967,772 | 966,270 | 966,270 | 0 | 0 | 6,800,817 | 0 | 2,815,419 | 3,985,398 | 3,850,969,498,667 |
| 11 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/26 | 969,871 | 968,367 | 968,367 | 0 | 0 | 6,800,817 | 0 | 2,815,419 | 3,985,398 | 3,859,327,854,931 |
| 12 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/25 | 969,932 | 968,427 | 968,427 | 0 | 2,474 | 6,800,817 | 0 | 2,815,419 | 3,985,398 | 3,859,568,849,108 |
| 13 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/24 | 969,992 | 968,487 | 968,487 | 0 | 2,474 | 6,798,343 | 0 | 2,815,419 | 3,982,924 | 3,857,409,779,670 |
| 14 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/23 | 970,064 | 968,559 | 968,559 | 0 | 0 | 6,795,869 | 0 | 2,815,419 | 3,980,450 | 3,855,301,204,045 |
| 15 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/22 | 970,816 | 969,310 | 969,310 | 0 | 0 | 6,795,869 | 0 | 2,815,419 | 3,980,450 | 3,858,291,948,668 |
| 16 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/21 | 970,876 | 969,371 | 969,371 | 0 | 2,471 | 6,795,869 | 0 | 2,815,419 | 3,980,450 | 3,858,532,840,143 |
| 17 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/20 | 970,937 | 969,431 | 969,431 | 0 | 3,605 | 6,793,398 | 0 | 2,815,419 | 3,977,979 | 3,856,374,544,669 |
| 18 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/19 | 970,671 | 969,164 | 969,164 | 0 | 0 | 6,789,793 | 0 | 2,815,419 | 3,974,374 | 3,851,821,460,173 |
| 19 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/18 | 968,357 | 966,855 | 966,855 | 0 | 0 | 6,789,793 | 0 | 2,815,419 | 3,974,374 | 3,842,641,851,202 |
| 20 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/04/17 | 966,043 | 964,546 | 964,546 | 0 | 2,393 | 6,789,793 | 0 | 2,815,419 | 3,974,374 | 3,833,466,523,773 |