لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی امین	1404/08/03	996,187	994,871	994,871	0	0	7,408,429	0	5,063,419	2,345,010	2,332,983,190,922
2	تامین سرمایه امین (امین)	1404/08/03	996,187	994,871	994,871	0	0	6,890,074	0	4,545,064	2,345,010	2,332,983,190,922
3	صندوق بازارگردانی امین	1404/08/02	996,851	995,536	995,536	0	0	7,408,429	0	5,063,419	2,345,010	2,334,541,317,000
4	تامین سرمایه امین (امین)	1404/08/02	996,851	995,536	995,536	0	0	6,890,074	0	4,545,064	2,345,010	2,334,541,317,000
5	صندوق بازارگردانی امین	1404/08/01	996,876	995,560	995,560	0	2,006	7,408,429	0	5,063,419	2,345,010	2,334,599,125,829
6	تامین سرمایه امین (امین)	1404/08/01	996,876	995,560	995,560	0	2,006	6,890,074	0	4,545,064	2,345,010	2,334,599,125,829
7	صندوق بازارگردانی امین	1404/07/30	996,901	995,584	995,584	0	0	7,406,423	0	5,063,419	2,343,004	2,332,657,148,911
8	تامین سرمایه امین (امین)	1404/07/30	996,901	995,584	995,584	0	0	6,888,068	0	4,545,064	2,343,004	2,332,657,148,911
9	صندوق بازارگردانی امین	1404/07/29	999,155	997,836	997,836	0	0	7,406,423	0	5,063,419	2,343,004	2,337,934,712,998
10	تامین سرمایه امین (امین)	1404/07/29	999,155	997,836	997,836	0	0	6,888,068	0	4,545,064	2,343,004	2,337,934,712,998
11	صندوق بازارگردانی امین	1404/07/28	1,001,080	999,760	999,760	0	0	7,406,423	0	5,063,419	2,343,004	2,342,440,734,355
12	تامین سرمایه امین (امین)	1404/07/28	1,001,080	999,760	999,760	0	0	6,888,068	0	4,545,064	2,343,004	2,342,440,734,355
13	صندوق بازارگردانی امین	1404/07/27	1,000,467	999,149	999,149	0	2,012	7,406,423	0	5,063,419	2,343,004	2,341,011,154,926
14	تامین سرمایه امین (امین)	1404/07/27	1,000,467	999,149	999,149	0	2,012	6,888,068	0	4,545,064	2,343,004	2,341,011,154,926
15	صندوق بازارگردانی امین	1404/07/26	993,836	992,527	992,527	0	0	7,404,411	0	5,063,419	2,340,992	2,323,498,790,273
16	تامین سرمایه امین (امین)	1404/07/26	993,836	992,527	992,527	0	0	6,886,056	0	4,545,064	2,340,992	2,323,498,790,273
17	صندوق بازارگردانی امین	1404/07/25	979,913	978,625	978,625	0	0	7,404,411	0	5,063,419	2,340,992	2,290,952,556,975
18	تامین سرمایه امین (امین)	1404/07/25	979,913	978,625	978,625	0	0	6,886,056	0	4,545,064	2,340,992	2,290,952,556,975
19	صندوق بازارگردانی امین	1404/07/24	979,929	978,641	978,641	0	0	7,404,411	0	5,063,419	2,340,992	2,290,991,164,288
20	تامین سرمایه امین (امین)	1404/07/24	979,929	978,641	978,641	0	0	6,886,056	0	4,545,064	2,340,992	2,290,991,164,288
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...226 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴