لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/10 | 950,378 | 949,143 | 949,143 | 0 | 2,101 | 7,259,377 | 0 | 5,063,419 | 2,195,958 | 2,084,277,891,120 |
2 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/10 | 950,378 | 949,143 | 949,143 | 0 | 2,101 | 6,741,022 | 0 | 4,545,064 | 2,195,958 | 2,084,277,891,120 |
3 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/09 | 951,654 | 950,417 | 950,417 | 0 | 0 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,085,079,556,657 |
4 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/09 | 951,654 | 950,417 | 950,417 | 0 | 0 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,085,079,556,657 |
5 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/08 | 973,686 | 972,417 | 972,417 | 0 | 0 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,133,344,504,498 |
6 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/08 | 973,686 | 972,417 | 972,417 | 0 | 0 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,133,344,504,498 |
7 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/07 | 998,524 | 997,219 | 997,219 | 0 | 0 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,187,756,715,271 |
8 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/07 | 998,524 | 997,219 | 997,219 | 0 | 0 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,187,756,715,271 |
9 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/06 | 1,006,675 | 1,005,360 | 1,005,360 | 0 | 0 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,205,616,069,390 |
10 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/06 | 1,006,675 | 1,005,360 | 1,005,360 | 0 | 0 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,205,616,069,390 |
11 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/05 | 1,006,684 | 1,005,369 | 1,005,369 | 0 | 0 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,205,635,801,032 |
12 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/05 | 1,006,684 | 1,005,369 | 1,005,369 | 0 | 0 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,205,635,801,032 |
13 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/04 | 1,006,693 | 1,005,378 | 1,005,378 | 0 | 0 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,205,655,532,688 |
14 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/04 | 1,006,693 | 1,005,378 | 1,005,378 | 0 | 0 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,205,655,532,688 |
15 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/03 | 1,006,702 | 1,005,387 | 1,005,387 | 0 | 0 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,205,675,264,359 |
16 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/03 | 1,006,702 | 1,005,387 | 1,005,387 | 0 | 0 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,205,675,264,359 |
17 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/02 | 1,006,711 | 1,005,396 | 1,005,396 | 0 | 3,972 | 7,257,276 | 0 | 5,063,419 | 2,193,857 | 2,205,694,996,045 |
18 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/02 | 1,006,711 | 1,005,396 | 1,005,396 | 0 | 3,972 | 6,738,921 | 0 | 4,545,064 | 2,193,857 | 2,205,694,996,045 |
19 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/04/01 | 1,006,720 | 1,005,403 | 1,005,403 | 0 | 0 | 7,253,304 | 0 | 5,063,419 | 2,189,885 | 2,201,716,035,893 |
20 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/04/01 | 1,006,720 | 1,005,403 | 1,005,403 | 0 | 0 | 6,734,949 | 0 | 4,545,064 | 2,189,885 | 2,201,716,035,893 |