صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/10 950,378 949,143 949,143 0 2,101 7,259,377 0 5,063,419 2,195,958 2,084,277,891,120
2 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/10 950,378 949,143 949,143 0 2,101 6,741,022 0 4,545,064 2,195,958 2,084,277,891,120
3 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/09 951,654 950,417 950,417 0 0 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,085,079,556,657
4 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/09 951,654 950,417 950,417 0 0 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,085,079,556,657
5 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/08 973,686 972,417 972,417 0 0 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,133,344,504,498
6 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/08 973,686 972,417 972,417 0 0 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,133,344,504,498
7 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/07 998,524 997,219 997,219 0 0 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,187,756,715,271
8 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/07 998,524 997,219 997,219 0 0 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,187,756,715,271
9 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/06 1,006,675 1,005,360 1,005,360 0 0 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,205,616,069,390
10 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/06 1,006,675 1,005,360 1,005,360 0 0 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,205,616,069,390
11 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/05 1,006,684 1,005,369 1,005,369 0 0 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,205,635,801,032
12 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/05 1,006,684 1,005,369 1,005,369 0 0 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,205,635,801,032
13 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/04 1,006,693 1,005,378 1,005,378 0 0 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,205,655,532,688
14 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/04 1,006,693 1,005,378 1,005,378 0 0 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,205,655,532,688
15 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/03 1,006,702 1,005,387 1,005,387 0 0 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,205,675,264,359
16 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/03 1,006,702 1,005,387 1,005,387 0 0 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,205,675,264,359
17 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/02 1,006,711 1,005,396 1,005,396 0 3,972 7,257,276 0 5,063,419 2,193,857 2,205,694,996,045
18 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/02 1,006,711 1,005,396 1,005,396 0 3,972 6,738,921 0 4,545,064 2,193,857 2,205,694,996,045
19 صندوق بازارگردانی امین 1404/04/01 1,006,720 1,005,403 1,005,403 0 0 7,253,304 0 5,063,419 2,189,885 2,201,716,035,893
20 تامین سرمایه امین (امین) 1404/04/01 1,006,720 1,005,403 1,005,403 0 0 6,734,949 0 4,545,064 2,189,885 2,201,716,035,893