لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/09 | 975,482 | 974,109 | 974,109 | 0 | 0 | 7,179,148 | 0 | 2,815,419 | 4,363,729 | 4,250,745,817,043 |
| 2 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/09 | 975,482 | 974,109 | 974,109 | 0 | 0 | 6,660,793 | 0 | 2,297,064 | 4,363,729 | 4,250,745,817,043 |
| 3 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/08 | 975,088 | 973,716 | 973,716 | 0 | 0 | 7,179,148 | 0 | 2,815,419 | 4,363,729 | 4,249,030,706,791 |
| 4 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/08 | 975,088 | 973,716 | 973,716 | 0 | 0 | 6,660,793 | 0 | 2,297,064 | 4,363,729 | 4,249,030,706,791 |
| 5 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/07 | 975,024 | 973,652 | 973,652 | 0 | 2,153 | 7,179,148 | 0 | 2,815,419 | 4,363,729 | 4,248,754,003,715 |
| 6 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/07 | 975,024 | 973,652 | 973,652 | 0 | 2,153 | 6,660,793 | 0 | 2,297,064 | 4,363,729 | 4,248,754,003,715 |
| 7 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/06 | 974,961 | 973,588 | 973,588 | 0 | 2,571 | 7,176,995 | 0 | 2,815,419 | 4,361,576 | 4,246,378,602,745 |
| 8 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/06 | 974,961 | 973,588 | 973,588 | 0 | 2,571 | 6,658,640 | 0 | 2,297,064 | 4,361,576 | 4,246,378,602,745 |
| 9 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/05 | 972,188 | 970,819 | 970,819 | 0 | 0 | 7,174,424 | 0 | 2,815,419 | 4,359,005 | 4,231,804,540,420 |
| 10 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/05 | 972,188 | 970,819 | 970,819 | 0 | 0 | 6,656,069 | 0 | 2,297,064 | 4,359,005 | 4,231,804,540,420 |
| 11 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/04 | 970,774 | 969,408 | 969,408 | 0 | 0 | 7,174,424 | 0 | 2,815,419 | 4,359,005 | 4,225,653,601,470 |
| 12 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/04 | 970,774 | 969,408 | 969,408 | 0 | 0 | 6,656,069 | 0 | 2,297,064 | 4,359,005 | 4,225,653,601,470 |
| 13 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/03 | 970,711 | 969,345 | 969,345 | 0 | 0 | 7,174,424 | 0 | 2,815,419 | 4,359,005 | 4,225,378,455,799 |
| 14 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/03 | 970,711 | 969,345 | 969,345 | 0 | 0 | 6,656,069 | 0 | 2,297,064 | 4,359,005 | 4,225,378,455,799 |
| 15 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/02 | 970,648 | 969,282 | 969,282 | 0 | 0 | 7,174,424 | 0 | 2,815,419 | 4,359,005 | 4,225,103,701,725 |
| 16 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/02 | 970,648 | 969,282 | 969,282 | 0 | 0 | 6,656,069 | 0 | 2,297,064 | 4,359,005 | 4,225,103,701,725 |
| 17 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/01/01 | 970,585 | 969,219 | 969,219 | 0 | 0 | 7,174,424 | 0 | 2,815,419 | 4,359,005 | 4,224,829,338,470 |
| 18 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/01/01 | 970,585 | 969,219 | 969,219 | 0 | 0 | 6,656,069 | 0 | 2,297,064 | 4,359,005 | 4,224,829,338,470 |
| 19 | صندوق بازارگردانی امین | 1403/12/30 | 970,522 | 969,156 | 969,156 | 0 | 0 | 7,174,424 | 0 | 2,815,419 | 4,359,005 | 4,224,555,230,941 |
| 20 | تامین سرمایه امین (امین) | 1403/12/30 | 970,522 | 969,156 | 969,156 | 0 | 0 | 6,656,069 | 0 | 2,297,064 | 4,359,005 | 4,224,555,230,941 |