| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:
|
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس |
معادل30 میلیون ریال با ارائه مدرک مثبته با تایید متولی صندوق |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 70 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
|
کارمزد مدیر |
سالانه 2 درصد از از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری درآن ها |
|
کارمزد متولی |
سالانه (0.5)درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل آن1.540 میلیون ریال و حداکثر 1.680 میلیون ریال |
|
حق‌الزحمة حسابرس |
سالانه مبلغ 1.800 میلیون ریال برای هر سال مالی |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
|
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
مطابق با فاکتور ارسالی توسط شرکت نرم افزاری |
|
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل 0.1 درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |