انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۴۵,۲۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۹۵۴,۷۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۳۱,۰۴۹,۷۴۷,۱۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۸,۳۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۶,۵۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۶,۵۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
تایید صورتجلسه مورخ 9 آبان 1405 - تمدید فعالیت
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع 13 آبان 1405
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
اسامی حاضرین مجمع 13 آبان 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,358,371 | 1,356,568 | 1,356,568 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۳۱,۰۴۹,۷۴۷,۱۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,357,969 | 1,356,168 | 1,356,168 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۲۹,۸۳۴,۰۸۶,۲۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,357,991 | 1,356,190 | 1,356,190 | ۰ | ۳,۳۱۳ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۲۹,۸۹۹,۱۸۷,۰۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,358,012 | 1,356,209 | 1,356,209 | ۰ | ۴,۷۷۲ | ۸,۱۰۵,۳۲۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۱,۹۰۹ | ۴,۱۲۵,۴۶۵,۱۸۸,۶۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,361,853 | 1,360,043 | 1,360,043 | ۰ | ۳,۳۲۰ | ۸,۱۰۰,۵۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۷,۱۳۷ | ۴,۱۳۰,۶۳۷,۷۴۷,۶۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,355,085 | 1,353,285 | 1,353,285 | ۰ | ۳,۳۲۱ | ۸,۰۹۷,۲۳۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۳,۸۱۷ | ۴,۱۰۵,۶۱۸,۲۰۶,۶۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,354,682 | 1,352,882 | 1,352,882 | ۰ | ۳,۲۶۹ | ۸,۰۹۳,۹۱۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۰,۴۹۶ | ۴,۰۹۹,۹۰۳,۸۲۲,۷۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,376,359 | 1,374,527 | 1,374,527 | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۱,۰۰۴,۹۰۳,۹۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,378,079 | 1,376,246 | 1,376,246 | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۶,۲۱۰,۳۹۲,۱۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,378,100 | 1,376,268 | 1,376,268 | ۰ | ۳,۲۶۵ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۶,۲۷۵,۵۳۶,۷۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,378,122 | 1,376,288 | 1,376,288 | ۰ | ۷۲۵ | ۸,۰۸۷,۳۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۳,۹۶۲ | ۴,۱۶۱,۸۴۱,۱۰۷,۷۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,378,144 | 1,376,312 | 1,376,312 | ۰ | ۳,۲۴۸ | ۸,۰۸۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۳,۲۳۷ | ۴,۱۶۰,۹۱۵,۹۲۳,۱۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,385,375 | 1,383,532 | 1,383,532 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۳,۴۰۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۹,۹۸۹ | ۴,۱۷۸,۲۵۲,۲۴۲,۴۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,390,485 | 1,388,637 | 1,388,637 | ۰ | ۲,۱۶۷ | ۸,۰۸۳,۴۰۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۹,۹۸۹ | ۴,۱۹۳,۶۶۹,۲۸۶,۴۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,384,155 | 1,382,315 | 1,382,315 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۱,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۷,۸۲۲ | ۴,۱۷۱,۵۸۰,۵۲۰,۷۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,390,109 | 1,388,263 | 1,388,263 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۱,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۷,۸۲۲ | ۴,۱۸۹,۵۲۹,۱۵۴,۲۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,390,131 | 1,388,284 | 1,388,284 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۱,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۷,۸۲۲ | ۴,۱۸۹,۵۹۴,۳۲۷,۰۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,390,152 | 1,388,305 | 1,388,305 | ۰ | ۳,۲۴۷ | ۸,۰۸۱,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۷,۸۲۲ | ۴,۱۸۹,۶۵۸,۱۸۰,۱۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,385,518 | 1,383,676 | 1,383,676 | ۰ | ۳,۲۵۰ | ۸,۰۷۷,۹۹۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۴,۵۷۵ | ۴,۱۷۱,۱۹۶,۲۳۲,۷۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,384,269 | 1,382,428 | 1,382,428 | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۷۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۱,۳۲۵ | ۴,۱۶۲,۹۴۱,۴۸۷,۵۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||