انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۴۸,۹۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۵۱,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۳۳,۶۹۴,۹۵۱,۵۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۹,۶۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۶۷,۸۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۶۷,۸۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,369,656 | 1,367,840 | 1,367,840 | ۰ | ۳,۱۳۰ | ۸,۰۱۲,۳۷۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۸,۹۵۳ | ۴,۰۳۳,۶۹۴,۹۵۱,۵۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,341,730 | 1,339,956 | 1,339,956 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۹۴۷,۲۷۴,۰۲۷,۲۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,319,739 | 1,318,001 | 1,318,001 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۸۸۲,۵۹۷,۶۲۳,۱۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,319,761 | 1,318,023 | 1,318,023 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۸۸۲,۶۶۲,۴۲۵,۹۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,319,783 | 1,318,045 | 1,318,045 | ۰ | ۳,۰۲۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۸۸۲,۷۲۷,۲۲۸,۷۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,324,471 | 1,322,726 | 1,322,726 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۶,۲۲۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۰۳ | ۳,۸۹۲,۵۲۱,۴۷۲,۹۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,296,606 | 1,294,905 | 1,294,905 | ۰ | ۳,۵۵۹ | ۸,۰۰۶,۲۲۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۰۳ | ۳,۸۱۰,۶۴۹,۸۷۵,۲۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,264,100 | 1,262,446 | 1,262,446 | ۰ | ۳,۱۹۰ | ۸,۰۰۲,۶۶۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۹,۲۴۴ | ۳,۷۱۰,۶۳۷,۱۴۶,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,253,562 | 1,251,924 | 1,251,924 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۹,۴۷۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۶,۰۵۴ | ۳,۶۷۵,۷۱۶,۴۳۴,۸۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,250,201 | 1,248,568 | 1,248,568 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۹,۴۷۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۶,۰۵۴ | ۳,۶۶۵,۸۶۳,۶۰۸,۸۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,250,223 | 1,248,590 | 1,248,590 | ۰ | ۳,۱۹۹ | ۷,۹۹۹,۴۷۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۶,۰۵۴ | ۳,۶۶۵,۹۲۸,۱۵۰,۳۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,250,245 | 1,248,610 | 1,248,610 | ۰ | ۱,۱۶۹ | ۷,۹۹۶,۲۷۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۲,۸۵۵ | ۳,۶۶۱,۹۹۳,۱۵۳,۲۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,282,822 | 1,281,140 | 1,281,140 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۷۵۵,۸۹۹,۱۷۲,۸۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,294,687 | 1,292,989 | 1,292,989 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۷۹۰,۶۳۸,۶۹۰,۵۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,320,900 | 1,319,165 | 1,319,165 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۸۶۷,۳۷۸,۴۵۵,۱۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,320,922 | 1,319,187 | 1,319,187 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۸۶۷,۴۴۳,۲۳۹,۵۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,313,350 | 1,311,627 | 1,311,627 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۸۴۵,۲۷۹,۵۷۰,۷۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,313,372 | 1,311,649 | 1,311,649 | ۰ | ۲,۶۶۴ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۸۴۵,۳۴۴,۳۲۸,۴۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,313,394 | 1,311,670 | 1,311,670 | ۰ | ۳,۱۲۴ | ۷,۹۹۲,۴۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۲۹,۰۲۲ | ۳,۸۴۱,۹۱۰,۲۰۰,۴۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,280,069 | 1,278,393 | 1,278,393 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۹,۳۱۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۲۵,۸۹۸ | ۳,۷۴۰,۴۴۸,۷۲۳,۴۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||