انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۲۸,۷۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۷۱,۲۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۹۲,۹۹۹,۶۱۱,۶۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۳۰,۲۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۸,۷۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۸,۷۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 25 خرداد 1405 -ساعت13
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
اسامی حاضرین مجمع سالیانه 25 خرداد 1405
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
مجمع سالیانه صندوق مورخ 25 خرداد 1405 برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,130,204 | 1,128,764 | 1,128,764 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۹۲,۹۹۹,۶۱۱,۶۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,133,172 | 1,131,729 | 1,131,729 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۲۰۱,۳۸۷,۲۹۲,۱۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,105,496 | 1,104,095 | 1,104,095 | ۰ | ۲,۷۸۱ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۲۱۶,۱۹۵,۲۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,078,659 | 1,077,297 | 1,077,297 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۳,۰۴۴,۴۱۵,۹۵۸,۸۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,052,636 | 1,051,313 | 1,051,313 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۲,۹۷۰,۹۸۵,۰۶۳,۱۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,052,650 | 1,051,327 | 1,051,327 | ۰ | ۲,۸۴۹ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۲,۹۷۱,۰۲۵,۰۴۷,۰۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,052,664 | 1,051,340 | 1,051,340 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۶,۵۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۳,۱۲۷ | ۲,۹۶۸,۰۶۵,۹۸۷,۵۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,066,142 | 1,064,800 | 1,064,800 | ۰ | ۳,۳۵۹ | ۷,۸۸۶,۵۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۳,۱۲۷ | ۳,۰۰۶,۰۶۴,۶۹۲,۵۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,041,806 | 1,040,499 | 1,040,499 | ۰ | ۲,۸۳۹ | ۷,۸۸۳,۱۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۹,۷۶۸ | ۲,۹۳۳,۹۶۵,۳۷۵,۸۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,056,523 | 1,055,193 | 1,055,193 | ۰ | ۳,۳۵۹ | ۷,۸۸۰,۳۴۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۶,۹۲۹ | ۲,۹۷۲,۴۰۵,۰۵۷,۵۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,041,842 | 1,040,535 | 1,040,535 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۶,۹۸۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۳,۵۷۰ | ۲,۹۲۷,۶۱۷,۴۳۰,۴۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,018,749 | 1,017,477 | 1,017,477 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۶,۹۸۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۳,۵۷۰ | ۲,۸۶۲,۷۴۱,۸۶۷,۷۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,018,763 | 1,017,491 | 1,017,491 | ۰ | ۳,۴۳۵ | ۷,۸۷۶,۹۸۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۳,۵۷۰ | ۲,۸۶۲,۷۸۱,۷۲۱,۱۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,018,777 | 1,017,503 | 1,017,503 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۳,۵۵۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۰,۱۳۵ | ۲,۸۵۹,۳۲۲,۰۷۱,۳۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,030,148 | 1,028,859 | 1,028,859 | ۰ | ۹۵۲ | ۷,۸۷۳,۵۵۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۰,۱۳۵ | ۲,۸۹۱,۲۳۳,۳۳۶,۱۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,049,906 | 1,048,589 | 1,048,589 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۰۹,۱۸۳ | ۲,۹۴۵,۶۷۷,۰۱۹,۵۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,060,831 | 1,059,499 | 1,059,499 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۰۹,۱۸۳ | ۲,۹۷۶,۳۲۷,۳۰۷,۵۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,035,280 | 1,033,987 | 1,033,987 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۰۹,۱۸۳ | ۲,۹۰۴,۶۵۷,۹۲۱,۶۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,010,987 | 1,009,730 | 1,009,730 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۰۹,۱۸۳ | ۲,۸۳۶,۵۱۵,۱۴۰,۰۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,011,001 | 1,009,744 | 1,009,744 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۰۹,۱۸۳ | ۲,۸۳۶,۵۵۴,۹۶۱,۸۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||