انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۴۴,۷۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۵۵,۲۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۸۷,۲۲۲,۵۳۴,۵۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۶,۵۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۵,۲۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۵,۲۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 25 خرداد 1405 -ساعت13
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
اسامی حاضرین مجمع سالیانه 25 خرداد 1405
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
مجمع سالیانه صندوق مورخ 25 خرداد 1405 برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,086,599 | 1,085,219 | 1,085,219 | ۰ | ۳,۲۱۲ | ۷,۹۰۸,۲۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۴,۷۹۲ | ۳,۰۸۷,۲۲۲,۵۳۴,۵۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,089,576 | 1,088,192 | 1,088,192 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۹۲,۱۸۳,۹۲۳,۷۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,088,758 | 1,087,378 | 1,087,378 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۸۷۰,۴۹۸,۵۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,088,773 | 1,087,392 | 1,087,392 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۹۱۰,۶۲۵,۷۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,088,787 | 1,087,406 | 1,087,406 | ۰ | ۳,۲۱۴ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۹۵۰,۷۵۲,۹۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,088,801 | 1,087,418 | 1,087,418 | ۰ | ۳,۲۲۸ | ۷,۹۰۱,۷۸۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۸,۳۶۶ | ۳,۰۸۶,۴۹۱,۴۶۹,۶۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,084,191 | 1,082,816 | 1,082,816 | ۰ | ۳,۲۱۳ | ۷,۸۹۸,۵۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۵,۱۳۸ | ۳,۰۶۹,۹۳۱,۸۳۱,۷۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,089,273 | 1,087,891 | 1,087,891 | ۰ | ۳,۱۶۸ | ۷,۸۹۵,۳۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۱,۹۲۵ | ۳,۰۸۰,۸۲۴,۴۱۱,۱۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,104,465 | 1,103,060 | 1,103,060 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۰,۲۸۷,۳۵۵,۱۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,105,755 | 1,104,350 | 1,104,350 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۹۳۶,۵۰۴,۸۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,105,769 | 1,104,364 | 1,104,364 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۹۷۶,۶۷۳,۱۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,105,783 | 1,104,378 | 1,104,378 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۴,۰۱۶,۸۴۱,۴۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,130,204 | 1,128,764 | 1,128,764 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۹۲,۹۹۹,۶۱۱,۶۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,133,172 | 1,131,729 | 1,131,729 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۲۰۱,۳۸۷,۲۹۲,۱۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,105,496 | 1,104,095 | 1,104,095 | ۰ | ۲,۷۸۱ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۲۱۶,۱۹۵,۲۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,078,659 | 1,077,297 | 1,077,297 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۳,۰۴۴,۴۱۵,۹۵۸,۸۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,052,636 | 1,051,313 | 1,051,313 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۲,۹۷۰,۹۸۵,۰۶۳,۱۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,052,650 | 1,051,327 | 1,051,327 | ۰ | ۲,۸۴۹ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۲,۹۷۱,۰۲۵,۰۴۷,۰۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,052,664 | 1,051,340 | 1,051,340 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۶,۵۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۳,۱۲۷ | ۲,۹۶۸,۰۶۵,۹۸۷,۵۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,066,142 | 1,064,800 | 1,064,800 | ۰ | ۳,۳۵۹ | ۷,۸۸۶,۵۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۳,۱۲۷ | ۳,۰۰۶,۰۶۴,۶۹۲,۵۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||