انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۵۷,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۹۴۲,۳۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۷۱,۶۳۵,۵۰۹,۵۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۸,۹۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۰۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۰۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
تایید صورتجلسه مورخ 9 آبان 1405 - تمدید فعالیت
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع 13 آبان 1405
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
اسامی حاضرین مجمع 13 آبان 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 1,398,900 | 1,397,038 | 1,397,038 | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۱,۰۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۵۷,۶۳۷ | ۴,۲۷۱,۶۳۵,۵۰۹,۵۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 1,398,922 | 1,397,059 | 1,397,059 | ۰ | ۱,۴۲۹ | ۸,۱۲۱,۰۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۵۷,۶۳۷ | ۴,۲۷۱,۷۰۰,۷۸۱,۲۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,398,943 | 1,397,080 | 1,397,080 | ۰ | ۳,۲۶۴ | ۸,۱۱۹,۶۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۵۶,۲۰۸ | ۴,۲۶۹,۷۶۶,۹۶۱,۰۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 1,378,650 | 1,376,818 | 1,376,818 | ۰ | ۳,۳۰۷ | ۸,۱۱۶,۳۶۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۵۲,۹۴۴ | ۴,۲۰۳,۳۴۶,۹۰۸,۰۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,360,449 | 1,358,642 | 1,358,642 | ۰ | ۱,۱۰۳ | ۸,۱۱۳,۰۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۹,۶۳۷ | ۴,۱۴۳,۳۶۶,۱۵۳,۸۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,359,622 | 1,357,816 | 1,357,816 | ۰ | ۳,۳۱۲ | ۸,۱۱۱,۹۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۸,۵۳۴ | ۴,۱۳۹,۳۴۹,۵۲۷,۰۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,358,371 | 1,356,568 | 1,356,568 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۳۱,۰۴۹,۷۴۷,۱۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,357,969 | 1,356,168 | 1,356,168 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۲۹,۸۳۴,۰۸۶,۲۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,357,991 | 1,356,190 | 1,356,190 | ۰ | ۳,۳۱۳ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۲۹,۸۹۹,۱۸۷,۰۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,358,012 | 1,356,209 | 1,356,209 | ۰ | ۴,۷۷۲ | ۸,۱۰۵,۳۲۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۱,۹۰۹ | ۴,۱۲۵,۴۶۵,۱۸۸,۶۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,361,853 | 1,360,043 | 1,360,043 | ۰ | ۳,۳۲۰ | ۸,۱۰۰,۵۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۷,۱۳۷ | ۴,۱۳۰,۶۳۷,۷۴۷,۶۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,355,085 | 1,353,285 | 1,353,285 | ۰ | ۳,۳۲۱ | ۸,۰۹۷,۲۳۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۳,۸۱۷ | ۴,۱۰۵,۶۱۸,۲۰۶,۶۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,354,682 | 1,352,882 | 1,352,882 | ۰ | ۳,۲۶۹ | ۸,۰۹۳,۹۱۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۰,۴۹۶ | ۴,۰۹۹,۹۰۳,۸۲۲,۷۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,376,359 | 1,374,527 | 1,374,527 | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۱,۰۰۴,۹۰۳,۹۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,378,079 | 1,376,246 | 1,376,246 | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۶,۲۱۰,۳۹۲,۱۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,378,100 | 1,376,268 | 1,376,268 | ۰ | ۳,۲۶۵ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۶,۲۷۵,۵۳۶,۷۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,378,122 | 1,376,288 | 1,376,288 | ۰ | ۷۲۵ | ۸,۰۸۷,۳۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۳,۹۶۲ | ۴,۱۶۱,۸۴۱,۱۰۷,۷۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,378,144 | 1,376,312 | 1,376,312 | ۰ | ۳,۲۴۸ | ۸,۰۸۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۳,۲۳۷ | ۴,۱۶۰,۹۱۵,۹۲۳,۱۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,385,375 | 1,383,532 | 1,383,532 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۳,۴۰۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۹,۹۸۹ | ۴,۱۷۸,۲۵۲,۲۴۲,۴۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,390,485 | 1,388,637 | 1,388,637 | ۰ | ۲,۱۶۷ | ۸,۰۸۳,۴۰۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۹,۹۸۹ | ۴,۱۹۳,۶۶۹,۲۸۶,۴۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||