انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۰۱,۵۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۹۹۸,۴۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۵۹,۶۲۷,۴۱۴,۲۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۴,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۲,۵۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۲,۵۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,354,327 | 1,352,531 | 1,352,531 | ۰ | ۳,۳۲۲ | ۸,۰۶۴,۹۲۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۰۱,۵۰۵ | ۴,۰۵۹,۶۲۷,۴۱۴,۲۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,354,349 | 1,352,553 | 1,352,553 | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۰۵۵,۲۰۰,۴۱۰,۲۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,378,121 | 1,376,291 | 1,376,291 | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۶,۳۷۳,۶۷۷,۲۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,377,720 | 1,375,893 | 1,375,893 | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۵,۱۷۹,۰۷۴,۷۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,377,741 | 1,375,915 | 1,375,915 | ۰ | ۳,۲۶۶ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۵,۲۴۴,۱۶۹,۸۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,377,763 | 1,375,934 | 1,375,934 | ۰ | ۳,۲۶۵ | ۸,۰۵۸,۳۳۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۴,۹۱۷ | ۴,۱۲۰,۸۰۹,۴۸۵,۷۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,378,208 | 1,376,379 | 1,376,379 | ۰ | ۳,۳۴۱ | ۸,۰۵۵,۰۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۱,۶۵۲ | ۴,۱۱۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,346,895 | 1,345,111 | 1,345,111 | ۰ | ۰ | ۸,۰۵۱,۷۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۸,۳۱۱ | ۴,۰۱۹,۶۱۰,۱۹۹,۸۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,364,721 | 1,362,913 | 1,362,913 | ۰ | ۳,۲۷۵ | ۸,۰۵۱,۷۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۸,۳۱۱ | ۴,۰۷۲,۸۰۷,۹۰۳,۹۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,373,635 | 1,371,813 | 1,371,813 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۹۴,۹۱۱,۸۳۰,۳۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,370,694 | 1,368,879 | 1,368,879 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۱۵۳,۳۷۸,۸۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,370,716 | 1,368,901 | 1,368,901 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۲۱۸,۴۲۶,۹۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,370,737 | 1,368,923 | 1,368,923 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۲۸۳,۴۷۵,۱۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,356,807 | 1,355,013 | 1,355,013 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۴۴,۷۶۲,۸۵۱,۲۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,350,909 | 1,349,127 | 1,349,127 | ۰ | ۳,۴۸۶ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۲۷,۱۹۲,۱۰۷,۷۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,319,261 | 1,317,524 | 1,317,524 | ۰ | ۵,۹۴۸ | ۸,۰۴۴,۹۶۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۱,۵۵۰ | ۳,۹۲۸,۲۶۲,۸۲۹,۴۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,294,339 | 1,292,636 | 1,292,636 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۶,۳۷۱,۰۷۹,۸۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,295,209 | 1,293,506 | 1,293,506 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۸,۹۶۰,۱۰۶,۲۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,295,230 | 1,293,528 | 1,293,528 | ۰ | ۳,۴۷۴ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۹,۰۲۴,۸۶۸,۴۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,295,252 | 1,293,548 | 1,293,548 | ۰ | ۳,۴۷۹ | ۸,۰۳۵,۵۴۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۲,۱۲۸ | ۳,۸۴۴,۵۸۹,۹۱۹,۸۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||