اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۲,۶۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۱۷,۳۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۷۰,۶۸۵,۱۱۴,۴۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲۴,۸۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲۳,۸۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲۳,۸۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع 29 شهریور ساعت 12- تغییر هزینه ها
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع مورخ 29شهریور 1404 صندوق بازارگردانی امین برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 924,859 | 923,839 | 923,839 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۲,۶۱۳ | ۲,۵۷۰,۶۸۵,۱۱۴,۴۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 924,789 | 923,768 | 923,768 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۲,۶۱۳ | ۲,۵۷۰,۴۸۸,۱۱۳,۳۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 924,718 | 923,697 | 923,697 | ۰ | ۲,۱۶۲ | ۷,۸۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۲,۶۱۳ | ۲,۵۷۰,۲۹۱,۴۴۰,۹۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 924,647 | 923,626 | 923,626 | ۰ | ۲,۱۵۵ | ۷,۸۴۳,۸۷۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۰,۴۵۱ | ۲,۵۶۸,۰۹۶,۰۰۷,۳۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 927,927 | 926,900 | 926,900 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۱,۷۱۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۸,۲۹۶ | ۲,۵۷۵,۲۰۲,۱۳۷,۷۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 941,715 | 940,668 | 940,668 | ۰ | ۲,۱۰۹ | ۷,۸۴۱,۷۱۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۸,۲۹۶ | ۲,۶۱۳,۴۵۳,۶۴۹,۶۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 948,070 | 947,013 | 947,013 | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۲۹,۰۸۵,۷۴۷,۷۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 938,937 | 937,895 | 937,895 | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۰۳,۷۷۱,۷۰۷,۴۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 938,867 | 937,825 | 937,825 | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۰۳,۵۷۷,۰۳۵,۴۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 938,797 | 937,755 | 937,755 | ۰ | ۲,۱۳۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۰۳,۳۸۲,۶۸۷,۸۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 938,727 | 937,684 | 937,684 | ۰ | ۲,۰۹۹ | ۷,۸۳۷,۴۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۴,۰۵۷ | ۲,۶۰۱,۱۸۹,۱۷۲,۹۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 952,533 | 951,469 | 951,469 | ۰ | ۲,۰۸۴ | ۷,۸۳۵,۳۷۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۱,۹۵۸ | ۲,۶۳۷,۴۳۳,۲۵۷,۹۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 959,604 | 958,530 | 958,530 | ۰ | ۳۱۷,۵۳۷ | ۷,۸۳۳,۲۹۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۶۹,۸۷۴ | ۲,۶۵۵,۰۰۶,۰۶۲,۱۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 952,644 | 951,443 | 951,443 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۳۳۳,۲۵۹,۵۹۸,۱۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 933,162 | 931,991 | 931,991 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۲۸۵,۵۵۵,۷۴۶,۵۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 933,083 | 931,912 | 931,912 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۲۸۵,۳۶۲,۹۴۹,۶۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 933,005 | 931,834 | 931,834 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۲۸۵,۱۷۰,۴۷۲,۶۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 946,199 | 945,009 | 945,009 | ۰ | ۲,۰۷۵ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۳۱۷,۴۸۱,۶۴۰,۸۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 963,668 | 962,635 | 962,635 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۳۵۸,۷۰۷,۶۸۷,۱۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 975,906 | 974,838 | 974,838 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۳۸۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||