انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۸۹,۴۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۱۰,۵۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۱۱,۴۷۱,۲۰۸,۹۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۵۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۲,۲۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۲,۲۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,043,556 | 1,042,241 | 1,042,241 | ۰ | ۵,۳۹۸ | ۷,۹۵۲,۸۳۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۹,۴۲۰ | ۳,۰۱۱,۴۷۱,۲۰۸,۹۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,018,704 | 1,017,423 | 1,017,423 | ۰ | ۳,۴۲۱ | ۷,۹۴۷,۴۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۴,۰۲۲ | ۲,۹۳۴,۲۷۰,۲۸۴,۵۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,022,941 | 1,021,654 | 1,021,654 | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۴۲,۹۷۸,۹۳۷,۴۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,039,845 | 1,038,534 | 1,038,534 | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۹۱,۶۰۲,۲۰۹,۳۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,039,858 | 1,038,548 | 1,038,548 | ۰ | ۳,۳۶۵ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۹۱,۶۴۲,۲۱۸,۰۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,039,872 | 1,038,560 | 1,038,560 | ۰ | ۳,۳۲۷ | ۷,۹۴۰,۶۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۷۷,۲۳۶ | ۲,۹۸۸,۱۸۲,۷۲۸,۵۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,051,707 | 1,050,378 | 1,050,378 | ۰ | ۳,۳۱۷ | ۷,۹۳۷,۳۲۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۷۳,۹۰۹ | ۳,۰۱۸,۶۸۹,۸۹۷,۱۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,055,099 | 1,053,764 | 1,053,764 | ۰ | ۳,۲۹۲ | ۷,۹۳۴,۰۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۷۰,۵۹۲ | ۳,۰۲۴,۹۲۶,۷۱۸,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,063,130 | 1,061,784 | 1,061,784 | ۰ | ۳,۲۴۸ | ۷,۹۳۰,۷۱۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۷,۳۰۰ | ۳,۰۴۴,۴۵۳,۱۰۹,۳۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,077,488 | 1,076,121 | 1,076,121 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۰۸۲,۰۶۵,۶۴۶,۱۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,093,548 | 1,092,158 | 1,092,158 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۱۲۷,۹۹۷,۹۷۸,۰۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,093,562 | 1,092,172 | 1,092,172 | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۱۲۸,۰۳۸,۱۵۱,۱۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,093,576 | 1,092,185 | 1,092,185 | ۰ | ۳,۱۶۹ | ۷,۹۲۴,۲۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۰,۸۵۲ | ۳,۱۲۴,۵۷۸,۸۷۶,۹۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,104,149 | 1,102,742 | 1,102,742 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۵۱,۲۸۶,۸۹۴,۸۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,091,098 | 1,089,712 | 1,089,712 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۰۵۱,۶۳۳,۸۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,091,112 | 1,089,726 | 1,089,726 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۰۹۱,۷۹۰,۱۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,091,126 | 1,089,740 | 1,089,740 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۱۳۱,۹۴۶,۵۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,091,140 | 1,089,754 | 1,089,754 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۱۷۲,۱۰۲,۹۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,091,154 | 1,089,768 | 1,089,768 | ۰ | ۳,۲۰۷ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۲۱۲,۲۵۹,۴۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,091,168 | 1,089,781 | 1,089,781 | ۰ | ۳,۲۲۲ | ۷,۹۱۷,۸۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۴,۴۷۶ | ۳,۱۱۰,۷۵۳,۰۳۵,۹۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||