انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۶۴,۰۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۳۵,۹۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۲۷,۹۹۷,۹۷۸,۰۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۹۳,۵۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۲,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۲,۱۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,093,548 | 1,092,158 | 1,092,158 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۱۲۷,۹۹۷,۹۷۸,۰۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,093,562 | 1,092,172 | 1,092,172 | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۱۲۸,۰۳۸,۱۵۱,۱۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,093,576 | 1,092,185 | 1,092,185 | ۰ | ۳,۱۶۹ | ۷,۹۲۴,۲۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۰,۸۵۲ | ۳,۱۲۴,۵۷۸,۸۷۶,۹۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,104,149 | 1,102,742 | 1,102,742 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۵۱,۲۸۶,۸۹۴,۸۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,091,098 | 1,089,712 | 1,089,712 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۰۵۱,۶۳۳,۸۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,091,112 | 1,089,726 | 1,089,726 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۰۹۱,۷۹۰,۱۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,091,126 | 1,089,740 | 1,089,740 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۱۳۱,۹۴۶,۵۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,091,140 | 1,089,754 | 1,089,754 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۱۷۲,۱۰۲,۹۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,091,154 | 1,089,768 | 1,089,768 | ۰ | ۳,۲۰۷ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۲۱۲,۲۵۹,۴۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,091,168 | 1,089,781 | 1,089,781 | ۰ | ۳,۲۲۲ | ۷,۹۱۷,۸۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۴,۴۷۶ | ۳,۱۱۰,۷۵۳,۰۳۵,۹۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,086,132 | 1,084,753 | 1,084,753 | ۰ | ۳,۲۴۱ | ۷,۹۱۴,۶۷۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۱,۲۵۴ | ۳,۰۹۲,۹۰۵,۵۸۲,۹۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,079,832 | 1,078,463 | 1,078,463 | ۰ | ۳,۲۲۱ | ۷,۹۱۱,۴۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۸,۰۱۳ | ۳,۰۷۱,۴۷۵,۲۵۳,۳۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,086,599 | 1,085,219 | 1,085,219 | ۰ | ۳,۲۱۲ | ۷,۹۰۸,۲۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۴,۷۹۲ | ۳,۰۸۷,۲۲۲,۵۳۴,۵۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,089,576 | 1,088,192 | 1,088,192 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۹۲,۱۸۳,۹۲۳,۷۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,088,758 | 1,087,378 | 1,087,378 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۸۷۰,۴۹۸,۵۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,088,773 | 1,087,392 | 1,087,392 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۹۱۰,۶۲۵,۷۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,088,787 | 1,087,406 | 1,087,406 | ۰ | ۳,۲۱۴ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۹۵۰,۷۵۲,۹۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,088,801 | 1,087,418 | 1,087,418 | ۰ | ۳,۲۲۸ | ۷,۹۰۱,۷۸۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۸,۳۶۶ | ۳,۰۸۶,۴۹۱,۴۶۹,۶۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,084,191 | 1,082,816 | 1,082,816 | ۰ | ۳,۲۱۳ | ۷,۸۹۸,۵۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۵,۱۳۸ | ۳,۰۶۹,۹۳۱,۸۳۱,۷۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,089,273 | 1,087,891 | 1,087,891 | ۰ | ۳,۱۶۸ | ۷,۸۹۵,۳۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۱,۹۲۵ | ۳,۰۸۰,۸۲۴,۴۱۱,۱۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||