انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۹۶,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۰۳,۹۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۴۸,۴۱۴,۵۲۶,۵۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۸,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۷,۱۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۷,۱۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,088,522 | 1,087,142 | 1,087,142 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۱۴۸,۴۱۴,۵۲۶,۵۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,088,537 | 1,087,157 | 1,087,157 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۱۴۸,۴۵۷,۲۹۵,۷۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,088,552 | 1,087,172 | 1,087,172 | ۰ | ۳,۲۷۴ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۶۵,۰۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,068,801 | 1,067,449 | 1,067,449 | ۰ | ۳,۳۵۳ | ۷,۹۵۶,۱۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۲,۷۷۳ | ۳,۰۸۷,۸۸۶,۸۶۹,۹۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,043,556 | 1,042,241 | 1,042,241 | ۰ | ۵,۳۹۸ | ۷,۹۵۲,۸۳۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۹,۴۲۰ | ۳,۰۱۱,۴۷۱,۲۰۸,۹۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,018,704 | 1,017,423 | 1,017,423 | ۰ | ۳,۴۲۱ | ۷,۹۴۷,۴۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۴,۰۲۲ | ۲,۹۳۴,۲۷۰,۲۸۴,۵۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,022,941 | 1,021,654 | 1,021,654 | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۴۲,۹۷۸,۹۳۷,۴۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,039,845 | 1,038,534 | 1,038,534 | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۹۱,۶۰۲,۲۰۹,۳۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,039,858 | 1,038,548 | 1,038,548 | ۰ | ۳,۳۶۵ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۹۱,۶۴۲,۲۱۸,۰۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,039,872 | 1,038,560 | 1,038,560 | ۰ | ۳,۳۲۷ | ۷,۹۴۰,۶۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۷۷,۲۳۶ | ۲,۹۸۸,۱۸۲,۷۲۸,۵۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,051,707 | 1,050,378 | 1,050,378 | ۰ | ۳,۳۱۷ | ۷,۹۳۷,۳۲۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۷۳,۹۰۹ | ۳,۰۱۸,۶۸۹,۸۹۷,۱۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,055,099 | 1,053,764 | 1,053,764 | ۰ | ۳,۲۹۲ | ۷,۹۳۴,۰۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۷۰,۵۹۲ | ۳,۰۲۴,۹۲۶,۷۱۸,۴۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,063,130 | 1,061,784 | 1,061,784 | ۰ | ۳,۲۴۸ | ۷,۹۳۰,۷۱۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۷,۳۰۰ | ۳,۰۴۴,۴۵۳,۱۰۹,۳۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,077,488 | 1,076,121 | 1,076,121 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۰۸۲,۰۶۵,۶۴۶,۱۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,093,548 | 1,092,158 | 1,092,158 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۱۲۷,۹۹۷,۹۷۸,۰۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,093,562 | 1,092,172 | 1,092,172 | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۷,۹۲۷,۴۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۳,۱۲۸,۰۳۸,۱۵۱,۱۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,093,576 | 1,092,185 | 1,092,185 | ۰ | ۳,۱۶۹ | ۷,۹۲۴,۲۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۶۰,۸۵۲ | ۳,۱۲۴,۵۷۸,۸۷۶,۹۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,104,149 | 1,102,742 | 1,102,742 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۵۱,۲۸۶,۸۹۴,۸۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,091,098 | 1,089,712 | 1,089,712 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۰۵۱,۶۳۳,۸۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,091,112 | 1,089,726 | 1,089,726 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۰۹۱,۷۹۰,۱۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||