انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۵۷,۶۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۴۲,۳۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۴,۰۹۱,۷۹۰,۱۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۹۱,۱۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۹,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۹,۷۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین مورخ 20 تیر 1405 - ساعت 12
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 25 خرداد 1405 -ساعت13
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
اسامی حاضرین مجمع سالیانه 25 خرداد 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,091,112 | 1,089,726 | 1,089,726 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۰۹۱,۷۹۰,۱۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,091,126 | 1,089,740 | 1,089,740 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۱۳۱,۹۴۶,۵۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,091,140 | 1,089,754 | 1,089,754 | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۱۷۲,۱۰۲,۹۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,091,154 | 1,089,768 | 1,089,768 | ۰ | ۳,۲۰۷ | ۷,۹۲۱,۱۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۷,۶۸۳ | ۳,۱۱۴,۲۱۲,۲۵۹,۴۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,091,168 | 1,089,781 | 1,089,781 | ۰ | ۳,۲۲۲ | ۷,۹۱۷,۸۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۴,۴۷۶ | ۳,۱۱۰,۷۵۳,۰۳۵,۹۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,086,132 | 1,084,753 | 1,084,753 | ۰ | ۳,۲۴۱ | ۷,۹۱۴,۶۷۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۵۱,۲۵۴ | ۳,۰۹۲,۹۰۵,۵۸۲,۹۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,079,832 | 1,078,463 | 1,078,463 | ۰ | ۳,۲۲۱ | ۷,۹۱۱,۴۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۸,۰۱۳ | ۳,۰۷۱,۴۷۵,۲۵۳,۳۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,086,599 | 1,085,219 | 1,085,219 | ۰ | ۳,۲۱۲ | ۷,۹۰۸,۲۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۴,۷۹۲ | ۳,۰۸۷,۲۲۲,۵۳۴,۵۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,089,576 | 1,088,192 | 1,088,192 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۹۲,۱۸۳,۹۲۳,۷۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,088,758 | 1,087,378 | 1,087,378 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۸۷۰,۴۹۸,۵۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,088,773 | 1,087,392 | 1,087,392 | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۹۱۰,۶۲۵,۷۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,088,787 | 1,087,406 | 1,087,406 | ۰ | ۳,۲۱۴ | ۷,۹۰۴,۹۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۴۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۹,۹۵۰,۷۵۲,۹۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,088,801 | 1,087,418 | 1,087,418 | ۰ | ۳,۲۲۸ | ۷,۹۰۱,۷۸۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۸,۳۶۶ | ۳,۰۸۶,۴۹۱,۴۶۹,۶۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,084,191 | 1,082,816 | 1,082,816 | ۰ | ۳,۲۱۳ | ۷,۸۹۸,۵۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۵,۱۳۸ | ۳,۰۶۹,۹۳۱,۸۳۱,۷۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,089,273 | 1,087,891 | 1,087,891 | ۰ | ۳,۱۶۸ | ۷,۸۹۵,۳۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۱,۹۲۵ | ۳,۰۸۰,۸۲۴,۴۱۱,۱۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,104,465 | 1,103,060 | 1,103,060 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۰,۲۸۷,۳۵۵,۱۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,105,755 | 1,104,350 | 1,104,350 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۹۳۶,۵۰۴,۸۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,105,769 | 1,104,364 | 1,104,364 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۹۷۶,۶۷۳,۱۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,105,783 | 1,104,378 | 1,104,378 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۴,۰۱۶,۸۴۱,۴۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,130,204 | 1,128,764 | 1,128,764 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۹۲,۹۹۹,۶۱۱,۶۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||