انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۱۴,۵۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۹۸۵,۴۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۷۱,۱۹۶,۲۳۲,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۸۵,۵۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۳,۶۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۳,۶۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین مورخ 9 آبان 1405 - ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,385,518 | 1,383,676 | 1,383,676 | ۰ | ۳,۲۵۰ | ۸,۰۷۷,۹۹۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۴,۵۷۵ | ۴,۱۷۱,۱۹۶,۲۳۲,۷۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,384,269 | 1,382,428 | 1,382,428 | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۷۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۱,۳۲۵ | ۴,۱۶۲,۹۴۱,۴۸۷,۵۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,363,948 | 1,362,138 | 1,362,138 | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۷۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۱,۳۲۵ | ۴,۱۰۱,۸۴۱,۰۵۵,۲۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,370,326 | 1,368,510 | 1,368,510 | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۷۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۱,۳۲۵ | ۴,۱۲۱,۰۲۷,۲۳۸,۰۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,388,972 | 1,387,130 | 1,387,130 | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۴,۷۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۱,۳۲۵ | ۴,۱۷۷,۰۹۸,۹۶۲,۴۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,388,994 | 1,387,152 | 1,387,152 | ۰ | ۳,۲۳۹ | ۸,۰۷۴,۷۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۱,۳۲۵ | ۴,۱۷۷,۱۶۴,۱۲۰,۱۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,389,016 | 1,387,171 | 1,387,171 | ۰ | ۳,۲۵۹ | ۸,۰۷۱,۵۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۰۸,۰۸۶ | ۴,۱۷۲,۷۳۰,۲۴۹,۷۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,380,573 | 1,378,739 | 1,378,739 | ۰ | ۳,۳۲۲ | ۸,۰۶۸,۲۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۰۴,۸۲۷ | ۴,۱۴۲,۸۷۳,۲۶۲,۲۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,354,327 | 1,352,531 | 1,352,531 | ۰ | ۳,۳۲۲ | ۸,۰۶۴,۹۲۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۰۱,۵۰۵ | ۴,۰۵۹,۶۲۷,۴۱۴,۲۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,354,349 | 1,352,553 | 1,352,553 | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۰۵۵,۲۰۰,۴۱۰,۲۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,378,121 | 1,376,291 | 1,376,291 | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۶,۳۷۳,۶۷۷,۲۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,377,720 | 1,375,893 | 1,375,893 | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۵,۱۷۹,۰۷۴,۷۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,377,741 | 1,375,915 | 1,375,915 | ۰ | ۳,۲۶۶ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۵,۲۴۴,۱۶۹,۸۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,377,763 | 1,375,934 | 1,375,934 | ۰ | ۳,۲۶۵ | ۸,۰۵۸,۳۳۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۴,۹۱۷ | ۴,۱۲۰,۸۰۹,۴۸۵,۷۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,378,208 | 1,376,379 | 1,376,379 | ۰ | ۳,۳۴۱ | ۸,۰۵۵,۰۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۱,۶۵۲ | ۴,۱۱۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,346,895 | 1,345,111 | 1,345,111 | ۰ | ۰ | ۸,۰۵۱,۷۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۸,۳۱۱ | ۴,۰۱۹,۶۱۰,۱۹۹,۸۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,364,721 | 1,362,913 | 1,362,913 | ۰ | ۳,۲۷۵ | ۸,۰۵۱,۷۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۸,۳۱۱ | ۴,۰۷۲,۸۰۷,۹۰۳,۹۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,373,635 | 1,371,813 | 1,371,813 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۹۴,۹۱۱,۸۳۰,۳۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,370,694 | 1,368,879 | 1,368,879 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۱۵۳,۳۷۸,۸۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,370,716 | 1,368,901 | 1,368,901 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۲۱۸,۴۲۶,۹۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||