انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۹۲,۳۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۰۷,۶۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۲۶,۶۰۸,۰۱۹,۵۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰۵,۸۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰۴,۸۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰۴,۸۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع 29 شهریور ساعت 12- تغییر هزینه ها
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع مورخ 29شهریور 1404 صندوق بازارگردانی امین برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 905,814 | 904,821 | 904,821 | ۰ | ۲,۱۹۱ | ۷,۸۵۵,۸۰۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۹۲,۳۸۴ | ۲,۵۲۶,۶۰۸,۰۱۹,۵۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 912,700 | 911,696 | 911,696 | ۰ | ۰ | ۷,۸۵۳,۶۱۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۹۰,۱۹۳ | ۲,۵۴۳,۸۰۷,۸۴۲,۴۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 921,716 | 920,700 | 920,700 | ۰ | ۰ | ۷,۸۵۳,۶۱۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۹۰,۱۹۳ | ۲,۵۶۸,۹۲۹,۹۹۵,۸۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 921,645 | 920,628 | 920,628 | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۷,۸۵۳,۶۱۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۹۰,۱۹۳ | ۲,۵۶۸,۷۳۰,۶۷۲,۱۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 921,573 | 920,555 | 920,555 | ۰ | ۲,۱۷۴ | ۷,۸۵۱,۴۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۸,۰۲۳ | ۲,۵۶۶,۵۲۹,۲۹۷,۳۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 919,862 | 918,847 | 918,847 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۹,۲۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۵,۸۴۹ | ۲,۵۵۹,۷۶۸,۹۰۸,۰۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 912,217 | 911,214 | 911,214 | ۰ | ۱,۰۸۷ | ۷,۸۴۹,۲۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۵,۸۴۹ | ۲,۵۳۸,۵۰۵,۱۰۶,۹۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 919,349 | 918,336 | 918,336 | ۰ | ۲,۱۴۹ | ۷,۸۴۸,۱۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۴,۷۶۲ | ۲,۵۵۷,۳۴۶,۱۷۵,۲۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 930,406 | 929,376 | 929,376 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۲,۶۱۳ | ۲,۵۸۶,۰۹۳,۲۶۷,۳۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 924,859 | 923,839 | 923,839 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۲,۶۱۳ | ۲,۵۷۰,۶۸۵,۱۱۴,۴۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 924,789 | 923,768 | 923,768 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۲,۶۱۳ | ۲,۵۷۰,۴۸۸,۱۱۳,۳۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 924,718 | 923,697 | 923,697 | ۰ | ۲,۱۶۲ | ۷,۸۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۲,۶۱۳ | ۲,۵۷۰,۲۹۱,۴۴۰,۹۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 924,647 | 923,626 | 923,626 | ۰ | ۲,۱۵۵ | ۷,۸۴۳,۸۷۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۸۰,۴۵۱ | ۲,۵۶۸,۰۹۶,۰۰۷,۳۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 927,927 | 926,900 | 926,900 | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۱,۷۱۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۸,۲۹۶ | ۲,۵۷۵,۲۰۲,۱۳۷,۷۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 941,715 | 940,668 | 940,668 | ۰ | ۲,۱۰۹ | ۷,۸۴۱,۷۱۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۸,۲۹۶ | ۲,۶۱۳,۴۵۳,۶۴۹,۶۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 948,070 | 947,013 | 947,013 | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۲۹,۰۸۵,۷۴۷,۷۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 938,937 | 937,895 | 937,895 | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۰۳,۷۷۱,۷۰۷,۴۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 938,867 | 937,825 | 937,825 | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۰۳,۵۷۷,۰۳۵,۴۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 938,797 | 937,755 | 937,755 | ۰ | ۲,۱۳۰ | ۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۶,۱۸۷ | ۲,۶۰۳,۳۸۲,۶۸۷,۸۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 938,727 | 937,684 | 937,684 | ۰ | ۲,۰۹۹ | ۷,۸۳۷,۴۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۴,۰۵۷ | ۲,۶۰۱,۱۸۹,۱۷۲,۹۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||