انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۳۱,۶۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۶۸,۳۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۴۵,۲۷۹,۵۷۰,۷۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۳,۳۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۱,۶۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۱,۶۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,313,350 | 1,311,627 | 1,311,627 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۸۴۵,۲۷۹,۵۷۰,۷۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,313,372 | 1,311,649 | 1,311,649 | ۰ | ۲,۶۶۴ | ۷,۹۹۵,۱۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۱,۶۸۶ | ۳,۸۴۵,۳۴۴,۳۲۸,۴۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,313,394 | 1,311,670 | 1,311,670 | ۰ | ۳,۱۲۴ | ۷,۹۹۲,۴۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۲۹,۰۲۲ | ۳,۸۴۱,۹۱۰,۲۰۰,۴۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,280,069 | 1,278,393 | 1,278,393 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۹,۳۱۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۲۵,۸۹۸ | ۳,۷۴۰,۴۴۸,۷۲۳,۴۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,256,005 | 1,254,366 | 1,254,366 | ۰ | ۳,۱۹۶ | ۷,۹۸۹,۳۱۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۲۵,۸۹۸ | ۳,۶۷۰,۱۴۵,۶۵۸,۴۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,251,379 | 1,249,746 | 1,249,746 | ۰ | ۲,۸۲۹ | ۷,۹۸۶,۱۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۲۲,۷۰۲ | ۳,۶۵۲,۶۳۶,۲۹۸,۱۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,237,035 | 1,235,424 | 1,235,424 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۳,۲۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۹,۸۷۳ | ۳,۶۰۷,۲۸۰,۲۱۳,۵۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,207,064 | 1,205,498 | 1,205,498 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۳,۲۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۹,۸۷۳ | ۳,۵۱۹,۹۰۰,۶۴۰,۰۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,207,086 | 1,205,520 | 1,205,520 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۳,۲۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۹,۸۷۳ | ۳,۵۱۹,۹۶۴,۸۷۲,۸۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,207,107 | 1,205,541 | 1,205,541 | ۰ | ۲,۸۹۷ | ۷,۹۸۳,۲۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۹,۸۷۳ | ۳,۵۲۰,۰۲۸,۰۳۴,۶۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,207,974 | 1,206,408 | 1,206,408 | ۰ | ۲,۸۸۳ | ۷,۹۸۰,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۶,۹۷۶ | ۳,۵۱۹,۰۶۱,۸۹۳,۹۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,213,902 | 1,212,327 | 1,212,327 | ۰ | ۲,۹۴۵ | ۷,۹۷۷,۵۱۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۴,۰۹۳ | ۳,۵۳۲,۸۳۳,۱۸۶,۹۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,188,163 | 1,186,625 | 1,186,625 | ۰ | ۲,۹۶۵ | ۷,۹۷۴,۵۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۱,۱۴۸ | ۳,۴۵۴,۴۴۲,۱۳۷,۵۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,180,149 | 1,178,623 | 1,178,623 | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۲۷,۶۵۱,۹۳۸,۳۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,186,515 | 1,184,982 | 1,184,982 | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۴۶,۱۴۳,۶۹۸,۱۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,186,530 | 1,184,997 | 1,184,997 | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۴۶,۱۸۷,۹۴۸,۵۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,186,545 | 1,185,012 | 1,185,012 | ۰ | ۲,۹۴۹ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۴۶,۲۳۲,۱۹۸,۹۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,186,560 | 1,185,026 | 1,185,026 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۴۲,۷۷۷,۲۷۹,۸۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,192,067 | 1,190,526 | 1,190,526 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۵۸,۷۵۷,۶۹۷,۸۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,204,739 | 1,203,181 | 1,203,181 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۹۵,۵۲۲,۱۹۸,۴۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||