انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۹۸,۱۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۰۱,۸۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۲۵,۱۷۹,۰۷۴,۷۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۷,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۵,۸۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۵,۸۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,377,720 | 1,375,893 | 1,375,893 | ۰ | ۰ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۵,۱۷۹,۰۷۴,۷۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,377,741 | 1,375,915 | 1,375,915 | ۰ | ۳,۲۶۶ | ۸,۰۶۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۸,۱۸۳ | ۴,۱۲۵,۲۴۴,۱۶۹,۸۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,377,763 | 1,375,934 | 1,375,934 | ۰ | ۳,۲۶۵ | ۸,۰۵۸,۳۳۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۴,۹۱۷ | ۴,۱۲۰,۸۰۹,۴۸۵,۷۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,378,208 | 1,376,379 | 1,376,379 | ۰ | ۳,۳۴۱ | ۸,۰۵۵,۰۷۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۹۱,۶۵۲ | ۴,۱۱۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,346,895 | 1,345,111 | 1,345,111 | ۰ | ۰ | ۸,۰۵۱,۷۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۸,۳۱۱ | ۴,۰۱۹,۶۱۰,۱۹۹,۸۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,364,721 | 1,362,913 | 1,362,913 | ۰ | ۳,۲۷۵ | ۸,۰۵۱,۷۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۸,۳۱۱ | ۴,۰۷۲,۸۰۷,۹۰۳,۹۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,373,635 | 1,371,813 | 1,371,813 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۹۴,۹۱۱,۸۳۰,۳۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,370,694 | 1,368,879 | 1,368,879 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۱۵۳,۳۷۸,۸۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,370,716 | 1,368,901 | 1,368,901 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۲۱۸,۴۲۶,۹۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,370,737 | 1,368,923 | 1,368,923 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۲۸۳,۴۷۵,۱۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,356,807 | 1,355,013 | 1,355,013 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۴۴,۷۶۲,۸۵۱,۲۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,350,909 | 1,349,127 | 1,349,127 | ۰ | ۳,۴۸۶ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۲۷,۱۹۲,۱۰۷,۷۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,319,261 | 1,317,524 | 1,317,524 | ۰ | ۵,۹۴۸ | ۸,۰۴۴,۹۶۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۱,۵۵۰ | ۳,۹۲۸,۲۶۲,۸۲۹,۴۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,294,339 | 1,292,636 | 1,292,636 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۶,۳۷۱,۰۷۹,۸۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,295,209 | 1,293,506 | 1,293,506 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۸,۹۶۰,۱۰۶,۲۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,295,230 | 1,293,528 | 1,293,528 | ۰ | ۳,۴۷۴ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۹,۰۲۴,۸۶۸,۴۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,295,252 | 1,293,548 | 1,293,548 | ۰ | ۳,۴۷۹ | ۸,۰۳۵,۵۴۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۲,۱۲۸ | ۳,۸۴۴,۵۸۹,۹۱۹,۸۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,293,156 | 1,291,453 | 1,291,453 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۸,۶۴۹ | ۳,۸۳۳,۸۷۱,۴۶۱,۶۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,303,355 | 1,301,639 | 1,301,639 | ۰ | ۳,۴۳۳ | ۸,۰۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۸,۶۴۹ | ۳,۸۶۴,۱۱۰,۰۰۸,۳۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,310,577 | 1,308,850 | 1,308,850 | ۰ | ۳,۴۲۹ | ۸,۰۲۸,۶۳۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۵,۲۱۶ | ۳,۸۸۱,۰۲۴,۲۴۹,۲۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||