اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۹۹,۷۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۰۰۰,۲۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۴۰,۷۴۱,۴۲۵,۸۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۶۱,۷۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶۰,۲۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶۰,۲۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 26 خرداد 1403
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 26 خرداد 1403
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
مجمع مورخ 26 خرداد 1403 صندوق بازارگردانی امین برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۹۶۱,۷۴۹ | ۹۶۰,۲۵۷ | ۹۶۰,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۵,۱۲۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۹۹,۷۰۳ | ۳,۸۴۰,۷۴۱,۴۲۵,۸۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۹۶۱,۸۰۹ | ۹۶۰,۳۱۷ | ۹۶۰,۳۱۷ | ۰ | ۲,۳۹۱ | ۶,۸۱۵,۱۲۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۹۹,۷۰۳ | ۳,۸۴۰,۹۸۱,۵۱۹,۴۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۹۶۱,۸۶۹ | ۹۶۰,۳۷۶ | ۹۶۰,۳۷۶ | ۰ | ۲,۳۹۰ | ۶,۸۱۲,۷۳۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۹۷,۳۱۲ | ۳,۸۳۸,۹۲۱,۷۸۲,۸۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۹۶۱,۹۳۴ | ۹۶۰,۴۴۰ | ۹۶۰,۴۴۰ | ۰ | ۲,۳۸۹ | ۶,۸۱۰,۳۴۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۹۴,۹۲۲ | ۳,۸۳۶,۸۸۳,۵۷۴,۱۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۹۶۲,۳۴۱ | ۹۶۰,۸۴۷ | ۹۶۰,۸۴۷ | ۰ | ۲,۳۸۰ | ۶,۸۰۷,۹۵۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۹۲,۵۳۳ | ۳,۸۳۶,۲۱۳,۶۸۵,۹۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۹۶۶,۱۵۵ | ۹۶۴,۶۵۵ | ۹۶۴,۶۵۵ | ۰ | ۲,۲۷۶ | ۶,۸۰۵,۵۷۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۹۰,۱۵۳ | ۳,۸۴۹,۱۲۱,۱۰۷,۱۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۹۶۶,۵۶۷ | ۹۶۵,۰۶۷ | ۹۶۵,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۳,۲۹۶ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۷,۸۷۷ | ۳,۸۴۸,۵۶۷,۴۷۵,۳۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۹۶۷,۶۵۱ | ۹۶۶,۱۵۰ | ۹۶۶,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۳,۲۹۶ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۷,۸۷۷ | ۳,۸۵۲,۸۸۷,۲۶۸,۵۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۹۶۷,۷۱۱ | ۹۶۶,۲۱۰ | ۹۶۶,۲۱۰ | ۰ | ۲,۴۷۹ | ۶,۸۰۳,۲۹۶ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۷,۸۷۷ | ۳,۸۵۳,۱۲۷,۹۳۷,۷۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۹۶۷,۷۷۲ | ۹۶۶,۲۷۰ | ۹۶۶,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۰,۸۱۷ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۵,۳۹۸ | ۳,۸۵۰,۹۶۹,۴۹۸,۶۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۹۶۹,۸۷۱ | ۹۶۸,۳۶۷ | ۹۶۸,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۰,۸۱۷ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۵,۳۹۸ | ۳,۸۵۹,۳۲۷,۸۵۴,۹۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۹۶۹,۹۳۲ | ۹۶۸,۴۲۷ | ۹۶۸,۴۲۷ | ۰ | ۲,۴۷۴ | ۶,۸۰۰,۸۱۷ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۵,۳۹۸ | ۳,۸۵۹,۵۶۸,۸۴۹,۱۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۹۶۹,۹۹۲ | ۹۶۸,۴۸۷ | ۹۶۸,۴۸۷ | ۰ | ۲,۴۷۴ | ۶,۷۹۸,۳۴۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۲,۹۲۴ | ۳,۸۵۷,۴۰۹,۷۷۹,۶۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۹۷۰,۰۶۴ | ۹۶۸,۵۵۹ | ۹۶۸,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۶,۷۹۵,۸۶۹ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۰,۴۵۰ | ۳,۸۵۵,۳۰۱,۲۰۴,۰۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۹۷۰,۸۱۶ | ۹۶۹,۳۱۰ | ۹۶۹,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۹۵,۸۶۹ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۰,۴۵۰ | ۳,۸۵۸,۲۹۱,۹۴۸,۶۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۹۷۰,۸۷۶ | ۹۶۹,۳۷۱ | ۹۶۹,۳۷۱ | ۰ | ۲,۴۷۱ | ۶,۷۹۵,۸۶۹ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۸۰,۴۵۰ | ۳,۸۵۸,۵۳۲,۸۴۰,۱۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۹۷۰,۹۳۷ | ۹۶۹,۴۳۱ | ۹۶۹,۴۳۱ | ۰ | ۳,۶۰۵ | ۶,۷۹۳,۳۹۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۷۷,۹۷۹ | ۳,۸۵۶,۳۷۴,۵۴۴,۶۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۹۷۰,۶۷۱ | ۹۶۹,۱۶۴ | ۹۶۹,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۹,۷۹۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۷۴,۳۷۴ | ۳,۸۵۱,۸۲۱,۴۶۰,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۹۶۸,۳۵۷ | ۹۶۶,۸۵۵ | ۹۶۶,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۹,۷۹۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۷۴,۳۷۴ | ۳,۸۴۲,۶۴۱,۸۵۱,۲۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۹۶۶,۰۴۳ | ۹۶۴,۵۴۶ | ۹۶۴,۵۴۶ | ۰ | ۲,۳۹۳ | ۶,۷۸۹,۷۹۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۳,۹۷۴,۳۷۴ | ۳,۸۳۳,۴۶۶,۵۲۳,۷۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||