انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۸,۳۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۱۱,۶۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۷۲,۸۰۷,۹۰۳,۹۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۴,۷۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۶۲,۹۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۶۲,۹۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,364,721 | 1,362,913 | 1,362,913 | ۰ | ۳,۲۷۵ | ۸,۰۵۱,۷۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۸,۳۱۱ | ۴,۰۷۲,۸۰۷,۹۰۳,۹۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,373,635 | 1,371,813 | 1,371,813 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۹۴,۹۱۱,۸۳۰,۳۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,370,694 | 1,368,879 | 1,368,879 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۱۵۳,۳۷۸,۸۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,370,716 | 1,368,901 | 1,368,901 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۲۱۸,۴۲۶,۹۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,370,737 | 1,368,923 | 1,368,923 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۸۶,۲۸۳,۴۷۵,۱۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,356,807 | 1,355,013 | 1,355,013 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۴۴,۷۶۲,۸۵۱,۲۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,350,909 | 1,349,127 | 1,349,127 | ۰ | ۳,۴۸۶ | ۸,۰۴۸,۴۵۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۵,۰۳۶ | ۴,۰۲۷,۱۹۲,۱۰۷,۷۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,319,261 | 1,317,524 | 1,317,524 | ۰ | ۵,۹۴۸ | ۸,۰۴۴,۹۶۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۸۱,۵۵۰ | ۳,۹۲۸,۲۶۲,۸۲۹,۴۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,294,339 | 1,292,636 | 1,292,636 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۶,۳۷۱,۰۷۹,۸۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,295,209 | 1,293,506 | 1,293,506 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۸,۹۶۰,۱۰۶,۲۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,295,230 | 1,293,528 | 1,293,528 | ۰ | ۳,۴۷۴ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۹,۰۲۴,۸۶۸,۴۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,295,252 | 1,293,548 | 1,293,548 | ۰ | ۳,۴۷۹ | ۸,۰۳۵,۵۴۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۲,۱۲۸ | ۳,۸۴۴,۵۸۹,۹۱۹,۸۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,293,156 | 1,291,453 | 1,291,453 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۸,۶۴۹ | ۳,۸۳۳,۸۷۱,۴۶۱,۶۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,303,355 | 1,301,639 | 1,301,639 | ۰ | ۳,۴۳۳ | ۸,۰۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۸,۶۴۹ | ۳,۸۶۴,۱۱۰,۰۰۸,۳۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,310,577 | 1,308,850 | 1,308,850 | ۰ | ۳,۴۲۹ | ۸,۰۲۸,۶۳۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۵,۲۱۶ | ۳,۸۸۱,۰۲۴,۲۴۹,۲۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,312,321 | 1,310,592 | 1,310,592 | ۰ | ۰ | ۸,۰۲۵,۲۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۱,۷۸۷ | ۳,۸۸۱,۶۹۳,۹۲۱,۳۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,347,487 | 1,345,706 | 1,345,706 | ۰ | ۰ | ۸,۰۲۵,۲۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۱,۷۸۷ | ۳,۹۸۵,۶۹۳,۲۵۷,۰۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,347,509 | 1,345,727 | 1,345,727 | ۰ | ۳,۳۳۹ | ۸,۰۲۵,۲۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۱,۷۸۷ | ۳,۹۸۵,۷۵۸,۱۸۴,۰۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,347,531 | 1,345,747 | 1,345,747 | ۰ | ۳,۲۸۳ | ۸,۰۲۱,۸۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۵۸,۴۴۸ | ۳,۹۸۱,۳۲۳,۶۹۹,۷۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,370,445 | 1,368,627 | 1,368,627 | ۰ | ۲,۹۲۷ | ۸,۰۱۸,۵۸۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۵۵,۱۶۵ | ۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۷۹,۰۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||