انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۵,۱۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۶۴,۸۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۶۹,۹۳۱,۸۳۱,۷۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۴,۱۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۲,۸۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۲,۸۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 25 خرداد 1405 -ساعت13
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
اسامی حاضرین مجمع سالیانه 25 خرداد 1405
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
مجمع سالیانه صندوق مورخ 25 خرداد 1405 برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,084,191 | 1,082,816 | 1,082,816 | ۰ | ۳,۲۱۳ | ۷,۸۹۸,۵۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۵,۱۳۸ | ۳,۰۶۹,۹۳۱,۸۳۱,۷۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,089,273 | 1,087,891 | 1,087,891 | ۰ | ۳,۱۶۸ | ۷,۸۹۵,۳۴۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۳۱,۹۲۵ | ۳,۰۸۰,۸۲۴,۴۱۱,۱۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,104,465 | 1,103,060 | 1,103,060 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۰,۲۸۷,۳۵۵,۱۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,105,755 | 1,104,350 | 1,104,350 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۹۳۶,۵۰۴,۸۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,105,769 | 1,104,364 | 1,104,364 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۹۷۶,۶۷۳,۱۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,105,783 | 1,104,378 | 1,104,378 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۴,۰۱۶,۸۴۱,۴۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,130,204 | 1,128,764 | 1,128,764 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۹۲,۹۹۹,۶۱۱,۶۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,133,172 | 1,131,729 | 1,131,729 | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۲۰۱,۳۸۷,۲۹۲,۱۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,105,496 | 1,104,095 | 1,104,095 | ۰ | ۲,۷۸۱ | ۷,۸۹۲,۱۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۵۷ | ۳,۱۲۳,۲۱۶,۱۹۵,۲۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,078,659 | 1,077,297 | 1,077,297 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۳,۰۴۴,۴۱۵,۹۵۸,۸۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,052,636 | 1,051,313 | 1,051,313 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۲,۹۷۰,۹۸۵,۰۶۳,۱۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,052,650 | 1,051,327 | 1,051,327 | ۰ | ۲,۸۴۹ | ۷,۸۸۹,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۵,۹۷۶ | ۲,۹۷۱,۰۲۵,۰۴۷,۰۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,052,664 | 1,051,340 | 1,051,340 | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۶,۵۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۳,۱۲۷ | ۲,۹۶۸,۰۶۵,۹۸۷,۵۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,066,142 | 1,064,800 | 1,064,800 | ۰ | ۳,۳۵۹ | ۷,۸۸۶,۵۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۲۳,۱۲۷ | ۳,۰۰۶,۰۶۴,۶۹۲,۵۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,041,806 | 1,040,499 | 1,040,499 | ۰ | ۲,۸۳۹ | ۷,۸۸۳,۱۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۹,۷۶۸ | ۲,۹۳۳,۹۶۵,۳۷۵,۸۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,056,523 | 1,055,193 | 1,055,193 | ۰ | ۳,۳۵۹ | ۷,۸۸۰,۳۴۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۶,۹۲۹ | ۲,۹۷۲,۴۰۵,۰۵۷,۵۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,041,842 | 1,040,535 | 1,040,535 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۶,۹۸۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۳,۵۷۰ | ۲,۹۲۷,۶۱۷,۴۳۰,۴۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,018,749 | 1,017,477 | 1,017,477 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۶,۹۸۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۳,۵۷۰ | ۲,۸۶۲,۷۴۱,۸۶۷,۷۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,018,763 | 1,017,491 | 1,017,491 | ۰ | ۳,۴۳۵ | ۷,۸۷۶,۹۸۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۳,۵۷۰ | ۲,۸۶۲,۷۸۱,۷۲۱,۱۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,018,777 | 1,017,503 | 1,017,503 | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۳,۵۵۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۱۰,۱۳۵ | ۲,۸۵۹,۳۲۲,۰۷۱,۳۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||