انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۰۵,۲۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۹۴,۷۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۵۵,۳۹۷,۸۴۰,۳۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۵۶,۴۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۵۴,۹۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۵۴,۹۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,156,433 | 1,154,949 | 1,154,949 | ۰ | ۳,۰۲۶ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۳۵۵,۳۹۷,۸۴۰,۳۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,156,448 | 1,154,963 | 1,154,963 | ۰ | ۳,۰۷۶ | ۷,۹۶۵,۶۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۲,۲۰۸ | ۳,۳۵۱,۹۴۲,۵۶۵,۵۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,137,508 | 1,136,050 | 1,136,050 | ۰ | ۳,۰۸۵ | ۷,۹۶۲,۵۵۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۹,۱۳۲ | ۳,۲۹۳,۵۵۹,۳۸۹,۴۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,134,150 | 1,132,696 | 1,132,696 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۲۸۰,۳۳۹,۸۵۲,۲۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,140,497 | 1,139,035 | 1,139,035 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۲۹۸,۶۹۹,۲۴۲,۲۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,140,512 | 1,139,050 | 1,139,050 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۲۹۸,۷۴۳,۳۱۴,۹۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,140,528 | 1,139,066 | 1,139,066 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۲۹۸,۷۸۷,۳۸۷,۶۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,150,661 | 1,149,185 | 1,149,185 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۳۲۸,۰۹۴,۷۳۵,۷۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,150,255 | 1,148,782 | 1,148,782 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۳۲۶,۹۲۶,۵۸۶,۵۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,136,813 | 1,135,361 | 1,135,361 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۲۸۸,۰۵۷,۹۵۳,۷۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,109,113 | 1,107,702 | 1,107,702 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۲۰۷,۹۵۶,۴۴۱,۹۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,088,522 | 1,087,142 | 1,087,142 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۱۴۸,۴۱۴,۵۲۶,۵۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,088,537 | 1,087,157 | 1,087,157 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۱۴۸,۴۵۷,۲۹۵,۷۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,088,552 | 1,087,172 | 1,087,172 | ۰ | ۳,۲۷۴ | ۷,۹۵۹,۴۶۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۶,۰۴۷ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۶۵,۰۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,068,801 | 1,067,449 | 1,067,449 | ۰ | ۳,۳۵۳ | ۷,۹۵۶,۱۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۲,۷۷۳ | ۳,۰۸۷,۸۸۶,۸۶۹,۹۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,043,556 | 1,042,241 | 1,042,241 | ۰ | ۵,۳۹۸ | ۷,۹۵۲,۸۳۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۹,۴۲۰ | ۳,۰۱۱,۴۷۱,۲۰۸,۹۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,018,704 | 1,017,423 | 1,017,423 | ۰ | ۳,۴۲۱ | ۷,۹۴۷,۴۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۴,۰۲۲ | ۲,۹۳۴,۲۷۰,۲۸۴,۵۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,022,941 | 1,021,654 | 1,021,654 | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۴۲,۹۷۸,۹۳۷,۴۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,039,845 | 1,038,534 | 1,038,534 | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۹۱,۶۰۲,۲۰۹,۳۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,039,858 | 1,038,548 | 1,038,548 | ۰ | ۳,۳۶۵ | ۷,۹۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۸۰,۶۰۱ | ۲,۹۹۱,۶۴۲,۲۱۸,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||