انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۷۵,۶۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۲۴,۳۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۴۸,۹۶۰,۱۰۶,۲۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۵,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۳,۵۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۳,۵۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,295,209 | 1,293,506 | 1,293,506 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۸,۹۶۰,۱۰۶,۲۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,295,230 | 1,293,528 | 1,293,528 | ۰ | ۳,۴۷۴ | ۸,۰۳۹,۰۲۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۵,۶۰۲ | ۳,۸۴۹,۰۲۴,۸۶۸,۴۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,295,252 | 1,293,548 | 1,293,548 | ۰ | ۳,۴۷۹ | ۸,۰۳۵,۵۴۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۷۲,۱۲۸ | ۳,۸۴۴,۵۸۹,۹۱۹,۸۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,293,156 | 1,291,453 | 1,291,453 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۸,۶۴۹ | ۳,۸۳۳,۸۷۱,۴۶۱,۶۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,303,355 | 1,301,639 | 1,301,639 | ۰ | ۳,۴۳۳ | ۸,۰۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۸,۶۴۹ | ۳,۸۶۴,۱۱۰,۰۰۸,۳۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,310,577 | 1,308,850 | 1,308,850 | ۰ | ۳,۴۲۹ | ۸,۰۲۸,۶۳۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۵,۲۱۶ | ۳,۸۸۱,۰۲۴,۲۴۹,۲۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,312,321 | 1,310,592 | 1,310,592 | ۰ | ۰ | ۸,۰۲۵,۲۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۱,۷۸۷ | ۳,۸۸۱,۶۹۳,۹۲۱,۳۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,347,487 | 1,345,706 | 1,345,706 | ۰ | ۰ | ۸,۰۲۵,۲۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۱,۷۸۷ | ۳,۹۸۵,۶۹۳,۲۵۷,۰۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,347,509 | 1,345,727 | 1,345,727 | ۰ | ۳,۳۳۹ | ۸,۰۲۵,۲۰۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۶۱,۷۸۷ | ۳,۹۸۵,۷۵۸,۱۸۴,۰۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,347,531 | 1,345,747 | 1,345,747 | ۰ | ۳,۲۸۳ | ۸,۰۲۱,۸۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۵۸,۴۴۸ | ۳,۹۸۱,۳۲۳,۶۹۹,۷۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,370,445 | 1,368,627 | 1,368,627 | ۰ | ۲,۹۲۷ | ۸,۰۱۸,۵۸۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۵۵,۱۶۵ | ۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۷۹,۰۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,366,229 | 1,364,418 | 1,364,418 | ۰ | ۳,۲۸۵ | ۸,۰۱۵,۶۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۵۲,۲۳۸ | ۴,۰۲۸,۰۸۵,۶۶۵,۳۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,369,656 | 1,367,840 | 1,367,840 | ۰ | ۳,۱۳۰ | ۸,۰۱۲,۳۷۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۸,۹۵۳ | ۴,۰۳۳,۶۹۴,۹۵۱,۵۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,341,730 | 1,339,956 | 1,339,956 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۹۴۷,۲۷۴,۰۲۷,۲۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,319,739 | 1,318,001 | 1,318,001 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۸۸۲,۵۹۷,۶۲۳,۱۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,319,761 | 1,318,023 | 1,318,023 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۸۸۲,۶۶۲,۴۲۵,۹۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,319,783 | 1,318,045 | 1,318,045 | ۰ | ۳,۰۲۰ | ۸,۰۰۹,۲۴۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۵,۸۲۳ | ۳,۸۸۲,۷۲۷,۲۲۸,۷۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,324,471 | 1,322,726 | 1,322,726 | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۶,۲۲۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۰۳ | ۳,۸۹۲,۵۲۱,۴۷۲,۹۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,296,606 | 1,294,905 | 1,294,905 | ۰ | ۳,۵۵۹ | ۸,۰۰۶,۲۲۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۰۳ | ۳,۸۱۰,۶۴۹,۸۷۵,۲۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,264,100 | 1,262,446 | 1,262,446 | ۰ | ۳,۱۹۰ | ۸,۰۰۲,۶۶۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۳۹,۲۴۴ | ۳,۷۱۰,۶۳۷,۱۴۶,۴۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||