انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۵۲,۹۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۹۴۷,۰۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۰۳,۳۴۶,۹۰۸,۰۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۸,۶۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۶,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۶,۸۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
تایید صورتجلسه مورخ 9 آبان 1405 - تمدید فعالیت
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع 13 آبان 1405
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
اسامی حاضرین مجمع 13 آبان 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 1,378,650 | 1,376,818 | 1,376,818 | ۰ | ۳,۳۰۷ | ۸,۱۱۶,۳۶۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۵۲,۹۴۴ | ۴,۲۰۳,۳۴۶,۹۰۸,۰۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,360,449 | 1,358,642 | 1,358,642 | ۰ | ۱,۱۰۳ | ۸,۱۱۳,۰۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۹,۶۳۷ | ۴,۱۴۳,۳۶۶,۱۵۳,۸۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,359,622 | 1,357,816 | 1,357,816 | ۰ | ۳,۳۱۲ | ۸,۱۱۱,۹۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۸,۵۳۴ | ۴,۱۳۹,۳۴۹,۵۲۷,۰۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,358,371 | 1,356,568 | 1,356,568 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۳۱,۰۴۹,۷۴۷,۱۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,357,969 | 1,356,168 | 1,356,168 | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۲۹,۸۳۴,۰۸۶,۲۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,357,991 | 1,356,190 | 1,356,190 | ۰ | ۳,۳۱۳ | ۸,۱۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۵,۲۲۲ | ۴,۱۲۹,۸۹۹,۱۸۷,۰۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,358,012 | 1,356,209 | 1,356,209 | ۰ | ۴,۷۷۲ | ۸,۱۰۵,۳۲۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۴۱,۹۰۹ | ۴,۱۲۵,۴۶۵,۱۸۸,۶۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,361,853 | 1,360,043 | 1,360,043 | ۰ | ۳,۳۲۰ | ۸,۱۰۰,۵۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۷,۱۳۷ | ۴,۱۳۰,۶۳۷,۷۴۷,۶۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,355,085 | 1,353,285 | 1,353,285 | ۰ | ۳,۳۲۱ | ۸,۰۹۷,۲۳۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۳,۸۱۷ | ۴,۱۰۵,۶۱۸,۲۰۶,۶۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,354,682 | 1,352,882 | 1,352,882 | ۰ | ۳,۲۶۹ | ۸,۰۹۳,۹۱۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۳۰,۴۹۶ | ۴,۰۹۹,۹۰۳,۸۲۲,۷۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,376,359 | 1,374,527 | 1,374,527 | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۱,۰۰۴,۹۰۳,۹۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,378,079 | 1,376,246 | 1,376,246 | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۶,۲۱۰,۳۹۲,۱۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,378,100 | 1,376,268 | 1,376,268 | ۰ | ۳,۲۶۵ | ۸,۰۹۰,۶۴۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۷,۲۲۷ | ۴,۱۶۶,۲۷۵,۵۳۶,۷۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,378,122 | 1,376,288 | 1,376,288 | ۰ | ۷۲۵ | ۸,۰۸۷,۳۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۳,۹۶۲ | ۴,۱۶۱,۸۴۱,۱۰۷,۷۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,378,144 | 1,376,312 | 1,376,312 | ۰ | ۳,۲۴۸ | ۸,۰۸۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۲۳,۲۳۷ | ۴,۱۶۰,۹۱۵,۹۲۳,۱۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,385,375 | 1,383,532 | 1,383,532 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۳,۴۰۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۹,۹۸۹ | ۴,۱۷۸,۲۵۲,۲۴۲,۴۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,390,485 | 1,388,637 | 1,388,637 | ۰ | ۲,۱۶۷ | ۸,۰۸۳,۴۰۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۹,۹۸۹ | ۴,۱۹۳,۶۶۹,۲۸۶,۴۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,384,155 | 1,382,315 | 1,382,315 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۱,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۷,۸۲۲ | ۴,۱۷۱,۵۸۰,۵۲۰,۷۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,390,109 | 1,388,263 | 1,388,263 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۱,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۷,۸۲۲ | ۴,۱۸۹,۵۲۹,۱۵۴,۲۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,390,131 | 1,388,284 | 1,388,284 | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۱,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۳,۰۱۷,۸۲۲ | ۴,۱۸۹,۵۹۴,۳۲۷,۰۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||