اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۷۱,۹۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۲۸,۰۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۳۷,۴۳۳,۲۵۷,۹۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۵۲,۵۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۵۱,۴۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۵۱,۴۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع 29 شهریور ساعت 12- تغییر هزینه ها
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع مورخ 29شهریور 1404 صندوق بازارگردانی امین برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 952,533 | 951,469 | 951,469 | ۰ | ۲,۰۸۴ | ۷,۸۳۵,۳۷۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۷۱,۹۵۸ | ۲,۶۳۷,۴۳۳,۲۵۷,۹۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 959,604 | 958,530 | 958,530 | ۰ | ۳۱۷,۵۳۷ | ۷,۸۳۳,۲۹۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۷۶۹,۸۷۴ | ۲,۶۵۵,۰۰۶,۰۶۲,۱۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 952,644 | 951,443 | 951,443 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۳۳۳,۲۵۹,۵۹۸,۱۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 933,162 | 931,991 | 931,991 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۲۸۵,۵۵۵,۷۴۶,۵۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 933,083 | 931,912 | 931,912 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۲۸۵,۳۶۲,۹۴۹,۶۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 933,005 | 931,834 | 931,834 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۲۸۵,۱۷۰,۴۷۲,۶۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 946,199 | 945,009 | 945,009 | ۰ | ۲,۰۷۵ | ۷,۵۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۲,۳۳۷ | ۲,۳۱۷,۴۸۱,۶۴۰,۸۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 963,668 | 962,635 | 962,635 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۳۵۸,۷۰۷,۶۸۷,۱۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 975,906 | 974,838 | 974,838 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۳۸۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 995,787 | 994,690 | 994,690 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۳۷,۲۵۱,۲۳۲,۶۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,009,952 | 1,008,834 | 1,008,834 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۱,۹۰۷,۲۰۵,۳۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,009,888 | 1,008,770 | 1,008,770 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۱,۷۵۱,۸۷۴,۶۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,009,825 | 1,008,707 | 1,008,707 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۱,۵۹۶,۷۹۵,۳۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,009,762 | 1,008,644 | 1,008,644 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۱,۴۴۱,۹۶۶,۹۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,009,698 | 1,008,580 | 1,008,580 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۱,۲۸۵,۳۴۱,۹۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,009,635 | 1,008,517 | 1,008,517 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۱,۱۳۱,۰۱۴,۰۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,009,572 | 1,008,454 | 1,008,454 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۰,۹۷۶,۹۳۵,۶۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,009,509 | 1,008,391 | 1,008,391 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۰,۸۲۳,۱۰۶,۴۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,009,446 | 1,008,329 | 1,008,329 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۰,۶۶۹,۵۲۵,۸۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,009,384 | 1,008,266 | 1,008,266 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۵۰,۲۶۲ | ۲,۴۷۰,۵۱۵,۸۸۱,۹۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||