انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۱۹,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۸۰,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۱۹,۹۰۰,۶۴۰,۰۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۷,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۴۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۴۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی 20 تیر 1405 ساعت 12-تغییر هزینه متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 20 تیر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 تیر1405 ساعت 12 تشکیل گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,207,064 | 1,205,498 | 1,205,498 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۳,۲۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۹,۸۷۳ | ۳,۵۱۹,۹۰۰,۶۴۰,۰۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,207,086 | 1,205,520 | 1,205,520 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۳,۲۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۹,۸۷۳ | ۳,۵۱۹,۹۶۴,۸۷۲,۸۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,207,107 | 1,205,541 | 1,205,541 | ۰ | ۲,۸۹۷ | ۷,۹۸۳,۲۹۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۹,۸۷۳ | ۳,۵۲۰,۰۲۸,۰۳۴,۶۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,207,974 | 1,206,408 | 1,206,408 | ۰ | ۲,۸۸۳ | ۷,۹۸۰,۳۹۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۶,۹۷۶ | ۳,۵۱۹,۰۶۱,۸۹۳,۹۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,213,902 | 1,212,327 | 1,212,327 | ۰ | ۲,۹۴۵ | ۷,۹۷۷,۵۱۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۴,۰۹۳ | ۳,۵۳۲,۸۳۳,۱۸۶,۹۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,188,163 | 1,186,625 | 1,186,625 | ۰ | ۲,۹۶۵ | ۷,۹۷۴,۵۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۱۱,۱۴۸ | ۳,۴۵۴,۴۴۲,۱۳۷,۵۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,180,149 | 1,178,623 | 1,178,623 | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۲۷,۶۵۱,۹۳۸,۳۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,186,515 | 1,184,982 | 1,184,982 | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۴۶,۱۴۳,۶۹۸,۱۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,186,530 | 1,184,997 | 1,184,997 | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۴۶,۱۸۷,۹۴۸,۵۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,186,545 | 1,185,012 | 1,185,012 | ۰ | ۲,۹۴۹ | ۷,۹۷۱,۶۰۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۸,۱۸۳ | ۳,۴۴۶,۲۳۲,۱۹۸,۹۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,186,560 | 1,185,026 | 1,185,026 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۴۲,۷۷۷,۲۷۹,۸۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,192,067 | 1,190,526 | 1,190,526 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۵۸,۷۵۷,۶۹۷,۸۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,204,739 | 1,203,181 | 1,203,181 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۹۵,۵۲۲,۱۹۸,۴۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,211,074 | 1,209,509 | 1,209,509 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۵۱۳,۹۰۵,۹۳۲,۹۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,185,421 | 1,183,894 | 1,183,894 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۳۹,۴۸۹,۰۹۳,۹۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,185,436 | 1,183,909 | 1,183,909 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۳۹,۵۳۳,۳۳۶,۲۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,185,451 | 1,183,924 | 1,183,924 | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۴۳۹,۵۷۷,۵۷۸,۷۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,156,433 | 1,154,949 | 1,154,949 | ۰ | ۳,۰۲۶ | ۷,۹۶۸,۶۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۵,۲۳۴ | ۳,۳۵۵,۳۹۷,۸۴۰,۳۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,156,448 | 1,154,963 | 1,154,963 | ۰ | ۳,۰۷۶ | ۷,۹۶۵,۶۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۹۰۲,۲۰۸ | ۳,۳۵۱,۹۴۲,۵۶۵,۵۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,137,508 | 1,136,050 | 1,136,050 | ۰ | ۳,۰۸۵ | ۷,۹۶۲,۵۵۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۸۹۹,۱۳۲ | ۳,۲۹۳,۵۵۹,۳۸۹,۴۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||