لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/29	984,408	982,873	982,873	0	2,343	7,000,586	0	2,815,419	4,185,167	4,113,488,977,057
2	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/28	981,422	979,892	979,892	0	2,359	6,998,243	0	2,815,419	4,182,824	4,098,716,954,889
3	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/27	974,694	973,175	973,175	0	2,370	6,995,884	0	2,815,419	4,180,465	4,068,322,063,582
4	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/26	970,347	968,834	968,834	0	0	6,993,514	0	2,815,419	4,178,095	4,047,881,283,756
5	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/25	953,072	951,585	951,585	0	0	6,993,514	0	2,815,419	4,178,095	3,975,814,593,136
6	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/24	953,131	951,645	951,645	0	2,412	6,993,514	0	2,815,419	4,178,095	3,976,063,338,298
7	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/23	953,191	951,704	951,704	0	2,311	6,991,102	0	2,815,419	4,175,683	3,974,013,282,205
8	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/22	951,563	950,079	950,079	0	2,106	6,988,791	0	2,815,419	4,173,372	3,965,031,586,212
9	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/21	949,255	947,774	947,774	0	2,427	6,986,685	0	2,815,419	4,171,266	3,953,419,446,641
10	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/20	947,288	945,810	945,810	0	2,454	6,984,258	0	2,815,419	4,168,839	3,942,929,009,697
11	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/19	937,156	935,693	935,693	0	0	6,981,804	0	2,815,419	4,166,385	3,898,456,441,829
12	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/18	928,043	926,595	926,595	0	0	6,981,804	0	2,815,419	4,166,385	3,860,549,667,960
13	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/17	928,101	926,653	926,653	0	2,478	6,981,804	0	2,815,419	4,166,385	3,860,792,207,206
14	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/16	928,159	926,710	926,710	0	2,476	6,979,326	0	2,815,419	4,163,907	3,858,734,766,904
15	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/15	928,565	927,116	927,116	0	2,478	6,976,850	0	2,815,419	4,161,431	3,858,128,158,388
16	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/14	927,953	926,505	926,505	0	2,468	6,974,372	0	2,815,419	4,158,953	3,853,289,245,349
17	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/13	931,747	930,293	930,293	0	2,463	6,971,904	0	2,815,419	4,156,485	3,866,746,991,802
18	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/12	933,512	932,055	932,055	0	0	6,969,441	0	2,815,419	4,154,022	3,871,777,035,894
19	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/11	932,219	930,765	930,765	0	0	6,969,441	0	2,815,419	4,154,022	3,866,417,820,316
20	صندوق بازارگردانی امین	1403/08/10	932,277	930,823	930,823	0	2,359	6,969,441	0	2,815,419	4,154,022	3,866,660,608,480
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴