صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/25 906,533 905,355 905,355 0 0 7,364,766 0 5,063,419 2,301,347 2,083,535,971,404
2 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/25 906,533 905,355 905,355 0 0 6,846,411 0 4,545,064 2,301,347 2,083,535,971,404
3 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/24 906,546 905,369 905,369 0 2,218 7,364,766 0 5,063,419 2,301,347 2,083,568,860,202
4 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/24 906,546 905,369 905,369 0 2,218 6,846,411 0 4,545,064 2,301,347 2,083,568,860,202
5 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/23 901,489 900,320 900,320 0 2,220 7,362,548 0 5,063,419 2,299,129 2,069,950,704,824
6 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/23 901,489 900,320 900,320 0 2,220 6,844,193 0 4,545,064 2,299,129 2,069,950,704,824
7 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/22 900,551 899,383 899,383 0 0 7,360,328 0 5,063,419 2,296,909 2,065,800,770,445
8 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/22 900,551 899,383 899,383 0 0 6,841,973 0 4,545,064 2,296,909 2,065,800,770,445
9 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/21 900,564 899,397 899,397 0 0 7,360,328 0 5,063,419 2,296,909 2,065,833,165,610
10 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/21 900,564 899,397 899,397 0 0 6,841,973 0 4,545,064 2,296,909 2,065,833,165,610
11 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/20 900,573 899,406 899,406 0 0 7,360,328 0 5,063,419 2,296,909 2,065,852,978,437
12 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/20 900,573 899,406 899,406 0 0 6,841,973 0 4,545,064 2,296,909 2,065,852,978,437
13 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/19 900,581 899,414 899,414 0 2,220 7,360,328 0 5,063,419 2,296,909 2,065,872,791,279
14 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/19 900,581 899,414 899,414 0 2,220 6,841,973 0 4,545,064 2,296,909 2,065,872,791,279
15 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/18 900,590 899,422 899,422 0 2,221 7,358,108 0 5,063,419 2,294,689 2,063,893,292,830
16 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/18 900,590 899,422 899,422 0 2,221 6,839,753 0 4,545,064 2,294,689 2,063,893,292,830
17 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/17 900,287 899,119 899,119 0 2,225 7,355,887 0 5,063,419 2,292,468 2,061,201,839,066
18 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/17 900,287 899,119 899,119 0 2,225 6,837,532 0 4,545,064 2,292,468 2,061,201,839,066
19 صندوق بازارگردانی امین 1404/06/16 898,715 897,550 897,550 0 2,223 7,353,662 0 5,063,419 2,290,243 2,055,608,361,205
20 تامین سرمایه امین (امین) 1404/06/16 898,715 897,550 897,550 0 2,223 6,835,307 0 4,545,064 2,290,243 2,055,608,361,205