لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/10 | 904,162 | 902,991 | 902,991 | 0 | 2,211 | 7,347,016 | 0 | 5,063,419 | 2,283,597 | 2,062,067,432,196 |
| 2 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/10 | 904,162 | 902,991 | 902,991 | 0 | 2,211 | 6,828,661 | 0 | 4,545,064 | 2,283,597 | 2,062,067,432,196 |
| 3 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/09 | 904,171 | 902,998 | 902,998 | 0 | 2,211 | 7,344,805 | 0 | 5,063,419 | 2,281,386 | 2,060,088,118,598 |
| 4 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/09 | 904,171 | 902,998 | 902,998 | 0 | 2,211 | 6,826,450 | 0 | 4,545,064 | 2,281,386 | 2,060,088,118,598 |
| 5 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/08 | 904,499 | 903,326 | 903,326 | 0 | 0 | 7,342,594 | 0 | 5,063,419 | 2,279,175 | 2,058,838,448,146 |
| 6 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/08 | 904,499 | 903,326 | 903,326 | 0 | 0 | 6,824,239 | 0 | 4,545,064 | 2,279,175 | 2,058,838,448,146 |
| 7 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/07 | 904,830 | 903,658 | 903,658 | 0 | 0 | 7,342,594 | 0 | 5,063,419 | 2,279,175 | 2,059,593,605,273 |
| 8 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/07 | 904,830 | 903,658 | 903,658 | 0 | 0 | 6,824,239 | 0 | 4,545,064 | 2,279,175 | 2,059,593,605,273 |
| 9 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/06 | 904,838 | 903,666 | 903,666 | 0 | 2,210 | 7,342,594 | 0 | 5,063,419 | 2,279,175 | 2,059,613,413,399 |
| 10 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/06 | 904,838 | 903,666 | 903,666 | 0 | 2,210 | 6,824,239 | 0 | 4,545,064 | 2,279,175 | 2,059,613,413,399 |
| 11 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/05 | 904,847 | 903,674 | 903,674 | 0 | 2,211 | 7,340,384 | 0 | 5,063,419 | 2,276,965 | 2,057,633,508,163 |
| 12 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/05 | 904,847 | 903,674 | 903,674 | 0 | 2,211 | 6,822,029 | 0 | 4,545,064 | 2,276,965 | 2,057,633,508,163 |
| 13 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/04 | 904,543 | 903,371 | 903,371 | 0 | 2,211 | 7,338,173 | 0 | 5,063,419 | 2,274,754 | 2,054,946,325,815 |
| 14 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/04 | 904,543 | 903,371 | 903,371 | 0 | 2,211 | 6,819,818 | 0 | 4,545,064 | 2,274,754 | 2,054,946,325,815 |
| 15 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/03 | 904,240 | 903,068 | 903,068 | 0 | 0 | 7,335,962 | 0 | 5,063,419 | 2,272,543 | 2,052,260,988,921 |
| 16 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/03 | 904,240 | 903,068 | 903,068 | 0 | 0 | 6,817,607 | 0 | 4,545,064 | 2,272,543 | 2,052,260,988,921 |
| 17 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/02 | 904,253 | 903,082 | 903,082 | 0 | 2,211 | 7,335,962 | 0 | 5,063,419 | 2,272,543 | 2,052,293,386,740 |
| 18 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/02 | 904,253 | 903,082 | 903,082 | 0 | 2,211 | 6,817,607 | 0 | 4,545,064 | 2,272,543 | 2,052,293,386,740 |
| 19 | صندوق بازارگردانی امین | 1404/06/01 | 904,262 | 903,090 | 903,090 | 0 | 0 | 7,333,751 | 0 | 5,063,419 | 2,270,332 | 2,050,313,864,578 |
| 20 | تامین سرمایه امین (امین) | 1404/06/01 | 904,262 | 903,090 | 903,090 | 0 | 0 | 6,815,396 | 0 | 4,545,064 | 2,270,332 | 2,050,313,864,578 |