لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی امین	1404/10/02	1,091,975	1,090,510	1,090,510	0	0	7,494,301	0	5,063,419	2,430,882	2,650,900,631,133
2	تامین سرمایه امین (امین)	1404/10/02	1,091,975	1,090,510	1,090,510	0	0	6,975,946	0	4,545,064	2,430,882	2,650,900,631,133
3	صندوق بازارگردانی امین	1404/10/01	1,107,277	1,105,790	1,105,790	0	2,247	7,494,301	0	5,063,419	2,430,882	2,688,046,085,699
4	تامین سرمایه امین (امین)	1404/10/01	1,107,277	1,105,790	1,105,790	0	2,247	6,975,946	0	4,545,064	2,430,882	2,688,046,085,699
5	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/30	1,112,392	1,110,898	1,110,898	0	2,244	7,492,054	0	5,063,419	2,428,635	2,697,966,356,450
6	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/30	1,112,392	1,110,898	1,110,898	0	2,244	6,973,699	0	4,545,064	2,428,635	2,697,966,356,450
7	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/29	1,114,007	1,112,511	1,112,511	0	0	7,489,810	0	5,063,419	2,426,391	2,699,385,948,563
8	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/29	1,114,007	1,112,511	1,112,511	0	0	6,971,455	0	4,545,064	2,426,391	2,699,385,948,563
9	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/28	1,091,147	1,089,685	1,089,685	0	0	7,489,810	0	5,063,419	2,426,391	2,644,002,144,674
10	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/28	1,091,147	1,089,685	1,089,685	0	0	6,971,455	0	4,545,064	2,426,391	2,644,002,144,674
11	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/27	1,091,171	1,089,709	1,089,709	0	0	7,489,810	0	5,063,419	2,426,391	2,644,060,326,551
12	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/27	1,091,171	1,089,709	1,089,709	0	0	6,971,455	0	4,545,064	2,426,391	2,644,060,326,551
13	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/26	1,091,195	1,089,733	1,089,733	0	4,588	7,489,810	0	5,063,419	2,426,391	2,644,118,508,499
14	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/26	1,091,195	1,089,733	1,089,733	0	4,588	6,971,455	0	4,545,064	2,426,391	2,644,118,508,499
15	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/25	1,089,635	1,088,174	1,088,174	0	0	7,485,222	0	5,063,419	2,421,803	2,635,342,899,108
16	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/25	1,089,635	1,088,174	1,088,174	0	0	6,966,867	0	4,545,064	2,421,803	2,635,342,899,108
17	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/24	1,089,664	1,088,205	1,088,205	0	1,843	7,485,222	0	5,063,419	2,421,803	2,635,417,162,169
18	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/24	1,089,664	1,088,205	1,088,205	0	1,843	6,966,867	0	4,545,064	2,421,803	2,635,417,162,169
19	صندوق بازارگردانی امین	1404/09/23	1,084,608	1,083,157	1,083,157	0	2,312	7,483,379	0	5,063,419	2,419,960	2,621,196,024,737
20	تامین سرمایه امین (امین)	1404/09/23	1,084,608	1,083,157	1,083,157	0	2,312	6,965,024	0	4,545,064	2,419,960	2,621,196,024,737
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...232 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴