شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۴۱۲,۸۱۷ | ۹۱.۸۹ | ۱,۸۳۲,۲۹۰ | ۷۳.۳۶ | ۱,۷۶۸,۴۵۶ | ۷۲.۶۷ | ۱,۷۷۴,۱۴۷ | ۷۲.۷۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۰,۴۸۸ | ۲.۰۹ | ۱,۰۸۱ | ۰.۰۴ | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۴ | ۱,۴۹۷ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۲۸۹,۱۵۱ | ۶.۰۲ | ۶۶۴,۱۳۰ | ۲۶.۵۹ | ۶۶۴,۱۳۴ | ۲۷.۲۹ | ۶۶۴,۱۳۱ | ۲۷.۲۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |