| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۶۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۱.۰۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۱.۹۸ |
۴۴۵.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۱.۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۸ |
۱.۸۸ |
۳,۳۷۳.۹۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۵ |
۲۸,۹۲۹.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۴۶.۷۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۵۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۰۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۹۸ |
(۳۶.۴۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۹۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۸.۹۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۳۹,۶۰۲.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۵۱) |
۱۶.۰۶ |
|
|