| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۶.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۴۲.۶۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۳.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۸ |
۱.۷۲ |
۴,۹۶۶.۸۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۸ |
۱.۸ |
۳,۴۳۸.۷۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۴.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۸) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۵.۷۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۵.۲۶) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۲.۸۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۲۸.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۲.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|