| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۵۴) |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۱.۲۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۵۲) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۷۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۲۳ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۸) |
۱۵۳.۰۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۳.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۶۲.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۵۲ |
۱,۸۳۳.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۳۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۲۳) |
۴۳۷.۰۵ |
|
|