| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۵) |
۱.۶۹ |
(۸۳.۹۵) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۰.۶۶) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۹.۰۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۲.۳) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۹۶.۹۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۲,۰۰۰.۵۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
|
|