| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۳۲.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۷,۱۱۸.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۸) |
۲,۳۳۴.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶۹ |
۰.۸ |
۴۵,۲۸۶.۹۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۸,۴۵۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۴.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۲.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۱۷ |
۱,۴۶۲.۴۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۹۷) |
(۵۹.۱) |
|
|