| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۳.۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۶۵.۴۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۸ |
(۵۱.۹۱) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۸.۷۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۷ |
(۶۲.۱۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۶۸ |
(۶۶.۲۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۳ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
|
|