| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۷۸.۲۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۱ |
۴۸۹.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۸۴.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۴۷۱,۴۱۷.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۱) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۷۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳) |
(۹۱.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|