| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۱۶۳.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۲۱ |
۱,۷۶۳.۸۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۴ |
(۵۶.۲۳) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۳.۷۵) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۵.۵۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۷۷۷,۲۲۵.۴۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۵,۱۵۹.۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۶ |
۴۷,۹۷۷.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۵ |
(۴۵.۵۹) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۷۹ |
(۹۸.۵۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۵۱.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۵,۸۳۵.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
|
|