| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۳۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۳۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۸۱ |
۲.۳۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۸۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۸۴) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۷ |
(۰.۸۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|