| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۹۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۸.۹۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۳۹,۶۰۲.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۵۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۷۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۰.۸۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۰.۸۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۹.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۸۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۹۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۶ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|