| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۱.۰۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۱.۹۸ |
۴۴۵.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۱.۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۸ |
۱.۸۸ |
۳,۳۷۳.۹۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۵ |
۲۸,۹۲۹.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۴۶.۷۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۵۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۰۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۹۸ |
(۳۶.۴۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۹۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۸.۹۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۳۹,۶۰۲.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۵۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۷۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|