| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۶.۱۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۵) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۳۲.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۷,۱۱۸.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۸) |
۲,۳۳۴.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶۹ |
۰.۸ |
۴۵,۲۸۶.۹۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۸,۴۵۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۴.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۲.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|