| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۰۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۱۲) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۴ |
(۷.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۴.۶۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۷,۹۶۳.۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۱.۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۸۹ |
۱,۸۶۵.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۱۵۲.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۵.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
|
|