| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۱ |
(۶۵.۵۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۱۲) |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۸ |
(۴۹.۱۸) |
|
|