| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۶ |
(۱.۰۸) |
۷۸۵.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۵) |
(۷۲.۵۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۵ |
(۹۱.۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۹۷ |
۲.۵۸ |
۳,۳۱۶.۸۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۵۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۴) |
۲.۳۵ |
(۹۳.۲۷) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۴۰۰.۹۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۲.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۱۸۸,۰۲۰.۳۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|