| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۱.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۲.۸۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۲۸.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۲.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۵) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۳۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲) |
(۶۱.۱۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۶.۸۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۴۲.۲۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۶.۸۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶۷ |
۸۷.۰۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|