| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۹۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۸۸) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۰.۱۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۹۳ |
۲.۳۶ |
۲,۸۳۰.۹۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۸ |
(۸۱.۴) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۶ |
(۴۱.۱۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۹ |
۲.۴۸ |
۱۹۳,۱۹۴.۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|