| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۴۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۹۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۶۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۱.۲۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۶.۸۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|