| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۴.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۶۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۹ |
۲.۲۱ |
۳۱,۵۵۸.۷۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۳.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۶۱,۶۳۸.۸۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۲.۴۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۲۷.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۳.۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۴۹ |
۳۸۱,۴۰۸.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|