| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۴۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۹۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۶۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۱.۲۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|