| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۴.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۶۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۹ |
۲.۲۱ |
۳۱,۵۵۸.۷۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۳.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۶۱,۶۳۸.۸۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۲.۴۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۲۷.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۳.۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۴۹ |
۳۸۱,۴۰۸.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۰۳ |
۲.۱۵ |
۴,۱۰۴.۰۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۲.۵۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|