| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۶.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
۲.۰۵ |
۸۹.۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۲.۹۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۷ |
(۸۱.۲۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۷ |
(۴۰.۳۲) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۳۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۴ |
(۱۲.۴۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۲.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۳.۰۲ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|