| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۷) |
۱۷۵.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۶) |
۲۴۸.۳۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۴۸ |
۲۱۱.۸۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۲ |
۷۵.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۶.۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۷.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۳ |
۴,۴۴۵.۳۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۴۱ |
۴۰۸.۰۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۱.۶۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۶.۱۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۵) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۳۲.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|