| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۶۷) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۶۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۵۸ |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۸.۸۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳۹.۳۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۷۲ |
۵۷۴.۷۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۲ |
(۲.۲۶) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۱۸) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۶.۷۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۱.۷۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱) |
(۶۵.۲۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۴.۰۹) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|