| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۸۶ |
۹۰۵.۸۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۹۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۲۲.۶۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۷۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۲.۳۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۱.۸۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۴) |
(۴۷.۰۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۸۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۹) |
(۴۶.۹۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۹) |
(۳۹.۸۱) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
|
|