| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۲۷.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۳.۸۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۲ |
۳۹۱.۴۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۳۲.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۱۹.۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۵۲.۴۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۴) |
۸۹۷.۱۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۵۶۸.۳۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۴.۶۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۸ |
(۷۸.۵۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۵۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|