| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۶۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۵.۹۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۰۱) |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۴ |
(۶۱.۴۵) |
۳۲۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۵.۸۲) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۷۲) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶۵.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۹۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۵.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۵.۱۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۷.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|