| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۱۲) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۴ |
(۷.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۴.۶۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۷,۹۶۳.۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۱.۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۸۹ |
۱,۸۶۵.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۱۵۲.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۵.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۱۶۳.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۲۱ |
۱,۷۶۳.۸۴ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|