| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۸) |
۱۵۳.۰۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۳.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۶۲.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۵۲ |
۱,۸۳۳.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۳۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۲۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۱ |
(۶۵.۵۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|