| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۴) |
(۶۷.۶۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۹.۳۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۶۹.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۳ |
(۶۳.۱۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۸) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۴.۴۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۸ |
(۷۰.۵۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|