| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
۱.۷۱ |
(۸۸.۸۶) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۷۰.۶۱) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۲.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۸ |
۵۶۴.۲۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۵۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۶۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۲ |
۱,۶۷۶.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۹ |
۲.۲۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۴.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۶۷) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|