| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۶ |
(۴۵.۶۴) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۹۹) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۲) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۳.۸۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۹۸ |
(۴۳.۷۶) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۱ |
(۷۰.۱۵) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۰۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۲.۰۳ |
(۱.۴۶) |
۱۵۲,۵۸۷.۳۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۲۲) |
(۴۹.۷۶) |
|
|