| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۴۹.۷۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۶۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۴۹.۶۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۴۹.۶۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۰.۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۷۴ |
۱.۰۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷ |
(۴.۰۸) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۸ |
(۴۵.۷۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۷.۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۱۹) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۵.۱۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
۵۵۷.۵۶ |
|
|