| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۷۳ |
(۰.۸۲) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۹۳) |
۴.۴۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۷۱.۴ |
(۵۷.۵۴) |
|
|