| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۳ |
۰.۸۲ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۲.۱۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۶۷ |
۱,۰۳۴.۴۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸ |
۳.۱ |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۹.۶) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۰۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|