| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۹۳) |
۴.۴۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۷۱.۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۶) |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۷۹) |
۳۷۰.۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۴.۱۱ |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۰۵) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۱۵.۴۷) |
|
|