| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۹۳) |
۴.۴۴ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۷۱.۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۶) |
(۳۲.۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۷۹) |
۳۷۰.۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۴.۱۱ |
(۵.۶۳) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۰۵) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۱۵.۴۷) |
|
|