| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۸۸.۱۳ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۱۳.۰۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۳.۱۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۶۵۷.۷۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۱ |
(۷۴.۹۷) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۳۱۰.۳۸ |
۵۸۹.۰۱ |
|
|