| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۹ |
۴۰.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۷۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۴۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۹۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۷.۰۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
۴.۹۶ |
۱۷۳.۹۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۹۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۷.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۹۷ |
۹۷.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۰۵) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|