| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۳.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۲.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۳.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۲۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۰.۷۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۸۸.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۱۳.۰۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۳.۱۱ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|