| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۱ |
۴۸۹.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۸۴.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۴۷۱,۴۱۷.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۱) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۷۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳) |
(۹۱.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۱.۵ |
(۸۷.۱) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|