| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۶۷ |
۱,۰۳۴.۴۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸ |
۳.۱ |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۹.۶) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۰۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۷۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۸ |
۲,۷۴۵.۵۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۴۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۹۴ |
(۵۲.۱۶) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۳.۴ |
۴۶۴.۴۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
|
|