| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۱ |
(۶۵.۵۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۱۲) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۹۷.۹۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|