| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۶.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۳۱ |
۰.۶۸ |
۴۱۴,۷۶۵.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۳) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۶۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۳.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۳ |
۰.۸۲ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۴۱.۱۷) |
|
|