| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۷ |
(۵.۳۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۴.۶۵ |
۱۵۹.۶۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹۳.۱۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۰۷) |
۳۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۵) |
۸۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۹ |
۴۰.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|