| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۳.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۳ |
۰.۸۲ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۲.۱۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۶۷ |
۱,۰۳۴.۴۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸ |
۳.۱ |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۹.۶) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۰۹) |
۴۴.۸۷ |
|
|