| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۷۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۸ |
۲,۷۴۵.۵۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۴۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۹۴ |
(۵۲.۱۶) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۳.۴ |
۴۶۴.۴۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۷) |
۲۴۴.۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۱) |
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۴۷ |
۱,۸۱۳.۲۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۳.۰۴ |
۴۱۵.۵۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۷.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|