| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۴۷.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۴.۵ |
۷۰.۴۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۶۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۶۶ |
۷۲.۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۵.۴۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۲.۵۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۲.۰۶ |
(۷۰.۷۱) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۹۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۶ |
(۱۸.۲۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۳.۲ |
(۱۱.۵۶) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|