| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۲۷) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۲.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۲ |
(۷۳.۲۲) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۱۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۳۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۶.۶۱ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۸.۲۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۹۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۹۸) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۱.۹۶) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۰۳) |
۷۹.۰۸ |
|
|