| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
(۱.۶۵) |
۱۲,۲۷۹.۴۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۸۳ |
۷۰,۸۲۹.۹۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۲ |
۴۲,۷۹۶.۴۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۳.۲) |
۳۸.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۷۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۲) |
۲,۲۹۴.۴۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۸) |
(۶۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۵۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۸۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۶ |
۳۵۹.۹۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|