| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۶ |
(۴۶.۸۳) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۰۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۶۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۷۹) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۴) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۹ |
(۴۶.۳۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳,۸۷۰.۵۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۳۹ |
۱,۹۷۶.۵۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۲۰۱.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۵۳,۵۵۸.۵۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۷) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۳۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|