| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۸۶) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۵.۸۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۶.۷۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۶) |
۲۲۴.۳۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۹۱ |
۲۳۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۷۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۲) |
۶۱۹.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۸۶) |
۲۰,۷۳۵.۰۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱۰,۴۴۸.۱۸ |
(۸۳.۴۸) |
|
|