| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۵۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۵ |
(۱۷.۶۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۷۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۷.۰۴) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۸۹) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۷.۰۴) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۲۶) |
(۶.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۶ |
(۲۵.۲۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۳.۱۱) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۶.۹۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۲.۵۴ |
۹۱.۵۶ |
|
|