| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۶۷ |
۰.۲ |
۴۲,۷۱۰.۹۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۳.۳۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۹) |
۶۱۶.۵۹ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۳۱.۱۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۴.۱۲) |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۹۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۹) |
(۹۴.۶۴) |
|
|