| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۶.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۳۱ |
۰.۶۸ |
۴۱۴,۷۶۵.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۳) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۶۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۳.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۳ |
۰.۸۲ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۴۱.۱۷) |
|
|