| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۱ |
۸۵.۱۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۱.۰۹) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۷) |
۶۲.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۴) |
(۲۵.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۳.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۲.۰۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۵,۸۳۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۱۱.۸۹) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۳) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۱۵.۸۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۷.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۸) |
۱,۵۸۸.۴۹ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۲۳.۱۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۵ |
۲,۰۲۹.۶۶ |
۷۰.۴۲ |
|
|