| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۷۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۲.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰.۴۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۵۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۵ |
(۱۷.۶۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۷۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۷.۰۴) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۸۹) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۷.۰۴) |
۶۶۸.۶۷ |
|
|