| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۵.۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۵) |
(۵.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۱) |
۴۸۱.۶۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۷۶.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۷۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۷۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۰.۸۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۷۳ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|