| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۳.۸۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۲.۴۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۰۲ |
۴,۰۱۴.۴۶ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۶۶) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۷ |
(۵.۳۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۴.۶۵ |
۱۵۹.۶۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹۳.۱۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۰۷) |
۳۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۵) |
۸۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
|
|