| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳ |
(۹۳.۷۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۵ |
(۹۶.۷۹) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۳.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۲.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۳.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۲۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۰.۷۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|