| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۷ |
(۵.۳۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۴.۶۵ |
۱۵۹.۶۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹۳.۱۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۰۷) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۵) |
۸۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۹ |
۴۰.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۷۱) |
|
|