| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۵.۸۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۶.۷۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۶) |
۲۲۴.۳۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۹۱ |
۲۳۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۷۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۲) |
۶۱۹.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۸۶) |
۲۰,۷۳۵.۰۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱۰,۴۴۸.۱۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۳) |
۵,۱۴۲.۱۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹.۴۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|