| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۳۱.۱۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۴.۱۲) |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۹۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۹۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۹۸) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|