| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۷۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۴۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۹۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۷.۰۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
۴.۹۶ |
۱۷۳.۹۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۹۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۷.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۹۷ |
۹۷.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۰۵) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
|
|