| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۲۱.۰۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۴.۹۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۸۳) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۱۴.۴۸ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۹) |
(۳.۸۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۸۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۹ |
(۰.۰۱) |
۲,۴۸۷.۳۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۴.۹۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۹.۰۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۷۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۹۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۲.۶۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۸.۹۱) |
۵۹۳.۳۷ |
|
|