| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۴) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۹ |
(۴۶.۳۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳,۸۷۰.۵۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۳۹ |
۱,۹۷۶.۵۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۲۰۱.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۵۳,۵۵۸.۵۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۷) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۳۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۶ |
(۴۵.۶۴) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۹۹) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|