| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۳۱۰.۳۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۲۸۱.۳۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۶.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۳۱ |
۰.۶۸ |
۴۱۴,۷۶۵.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۳) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۶۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۳.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۳ |
۰.۸۲ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|