| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۸۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۶ |
۳۵۹.۹۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۷.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۹۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۲۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳ |
(۹۳.۷۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۵ |
(۹۶.۷۹) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۳.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۲.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
|
|