| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۴.۴۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۰۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۴۰.۰۸ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۸.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۸.۷۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۵۹.۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۷۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۲.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۷ |
۸۴.۸ |
|
|