| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۸۳ |
۷۰,۸۲۹.۹۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۲ |
۴۲,۷۹۶.۴۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۳.۲) |
۳۸.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۷۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۲) |
۲,۲۹۴.۴۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۸) |
(۶۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۵۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۸۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۶ |
۳۵۹.۹۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۷.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۹۵ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|