| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۳۱۰.۳۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۲۸۱.۳۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۶.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۳۱ |
۰.۶۸ |
۴۱۴,۷۶۵.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۳) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۶۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|
|