| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۸) |
۱۰.۴۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۴.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۳.۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۷.۴۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۴) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۴.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۵۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۲.۸۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۰۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۹.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۹.۲۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|