| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۲.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰.۴۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۵۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۵ |
(۱۷.۶۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۷۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۷.۰۴) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۸۹) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۷.۰۴) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۲۶) |
(۶.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۶ |
(۲۵.۲۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۳.۱۱) |
(۷۱.۳۷) |
|
|