| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۵۷.۸۷) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۷) |
۷.۲۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۲۱) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۸.۱۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۵.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۹.۱۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۶۶.۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۲۵ |
۸۸.۲۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۸.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۹ |
(۴۸.۸۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|