| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۵.۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۵) |
(۵.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۱) |
۴۸۱.۶۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۷۶.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۷۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۷۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۰.۸۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۷۳ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|