| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴.۴۹ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۶.۱۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲۱ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۲.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۳.۸۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۷.۹۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۶.۶۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۸۲.۱۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۳) |
۵۷.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۶۴.۶۷ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۱.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۱۰.۳۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۱۸) |
۱۰۷.۸۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|