| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۳۱.۱۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۴.۱۲) |
۱۵۸ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۹۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۹۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۹۸) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|