| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۷) |
۲۴۴.۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۱) |
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۴۷ |
۱,۸۱۳.۲۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۳.۰۴ |
۴۱۵.۵۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۷.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۹۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۳.۸۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۲.۴۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۰۲ |
۴,۰۱۴.۴۶ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۶۶) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|