| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰ |
۱.۴ |
۰.۴۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۵) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۵.۳۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۹ |
(۲۵.۷۶) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۴.۴۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۰۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۴۰.۰۸ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۸.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۸.۷۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۵۹.۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۷۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|