| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۵ |
(۸.۰۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۵.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۴۷.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۴.۵ |
۷۰.۴۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۶۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۶۶ |
۷۲.۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۵.۴۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۲.۵۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۲.۰۶ |
(۷۰.۷۱) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۹۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|