| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۵.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۷.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۰۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۷.۲۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۲.۴۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۵۸ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۵ |
۶۰.۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۷۳) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۸۶ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۵۶) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|