| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۱.۴۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۷.۶۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۸) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۴.۴۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۲) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۲.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۸۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۰۲ |
۱۱۲.۳۲ |
|
|