| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۶۸) |
۱۱,۵۰۰.۹۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۹) |
۷۶۶.۲۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۱) |
۴۱۱.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۳.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۱۲,۶۸۷.۶۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۱۰.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۸۷ |
۷۰,۱۱۶.۶۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۳.۲۶ |
(۱.۵) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۸۷.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۱۳ |
۱,۴۳۵.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
|
|