| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۹۱ |
۲۳۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۷۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۲) |
۶۱۹.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۸۶) |
۲۰,۷۳۵.۰۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱۰,۴۴۸.۱۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۳) |
۵,۱۴۲.۱۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹.۴۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۲۱.۰۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۴.۹۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۸۳) |
(۳۷.۰۵) |
|
|