| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۶۲ |
۴۴۲.۱۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۶.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۲.۳۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۷) |
۱,۰۱۴.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۱) |
۴۴۷.۶۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۶۸) |
۱۱,۵۰۰.۹۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۹) |
۷۶۶.۲۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۱) |
۴۱۱.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۳.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۱۲,۶۸۷.۶۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۱۰.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۸۷ |
۷۰,۱۱۶.۶۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|