| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۷۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۶۷۷.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۱ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۵) |
۸۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۸.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۷ |
۹,۱۳۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۲,۶۱۶.۵۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۴) |
(۷.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۰.۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۱) |
۴۲۶.۶۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۲.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
|
|