| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۶ |
۱.۴۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۸.۹۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۹.۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۶۸ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۷۸.۹۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶۸.۹۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۴.۵۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۵.۲۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۶ |
۱۲۶.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۴) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|