| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
۲.۱۲ |
۳۵۶.۷۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۲.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۲.۸۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳۱.۱۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۸۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۹.۱۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۶.۸۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۷۱ |
۳۳۳.۰۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۲ |
۱۰۵.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۶.۷۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۰۱) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۳ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۵ |
(۱۲.۹۷) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|