| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۰.۸۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۷۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۹) |
(۷.۷۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۷۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۶.۷۲) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۶۹) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹.۷۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۱) |
(۳۶.۴۲) |
(۹۲.۵۴) |
|
|