| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۸) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۴.۴۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۲) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۲.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۸۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۰۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۰۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۸.۴۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۲۹.۸۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۰۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۴۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲۸.۹۵ |
(۶.۰۹) |
|
|