| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۱ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۵) |
۸۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۸.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۷ |
۹,۱۳۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۲,۶۱۶.۵۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۴) |
(۷.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۰.۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۱) |
۴۲۶.۶۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۲.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۳۸) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|