| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰.۴۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۵۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۵ |
(۱۷.۶۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۷۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۷.۰۴) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۸۹) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۷.۰۴) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۲۶) |
(۶.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۶ |
(۲۵.۲۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۳.۱۱) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۶.۹۴) |
(۸۵.۱۱) |
|
|