| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۳۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۲.۳۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۱) |
۴۰.۸۶ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۹ |
۳.۹۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰.۱۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
۱.۹ |
(۹۹.۹۱) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۶,۷۰۶.۷۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|