| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۸۰۰.۹۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۸۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۱۲ |
۱۱,۳۳۰.۰۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۶ |
۱.۴۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۸.۹۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۹.۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۶۸ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۷۸.۹۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶۸.۹۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|