| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۴.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۳.۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۴) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۴.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۵۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۲.۸۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۰۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۹.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۹.۲۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۱۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|