| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۲.۰۴) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۶.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۱۸۳,۶۶۷.۴۹ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۷.۵۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۴۲.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|