| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۵۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۲.۰۴) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۶.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۱۸۳,۶۶۷.۴۹ |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۷.۵۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۹) |
|
|