| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۲.۳۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۱) |
۴۰.۸۶ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۹ |
۳.۹۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰.۱۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
۱.۹ |
(۹۹.۹۱) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۶,۷۰۶.۷۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۹) |
(۴.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۴.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۱۹) |
(۹۹.۳۹) |
|
|