| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۲.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۳.۸۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۷.۹۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۶.۶۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۸۲.۱۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۳) |
۵۷.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۶۴.۶۷ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۱.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۱۰.۳۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۱۸) |
۱۰۷.۸۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۷.۸۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۳۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|