| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۳۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۲.۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۲ |
۲.۵۴ |
۸۴۴.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۸۱ |
۱۱۸,۱۳۱.۴۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۲۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۲.۵۷ |
۱۵۱.۲۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۷۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۶۷۷.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۱ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۵) |
۸۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|