| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۶.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۲.۳۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۷) |
۱,۰۱۴.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۱) |
۴۴۷.۶۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۶۸) |
۱۱,۵۰۰.۹۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۹) |
۷۶۶.۲۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۱) |
۴۱۱.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۳.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۱۲,۶۸۷.۶۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۱۰.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۸۷ |
۷۰,۱۱۶.۶۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|