| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۷۸.۹۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶۸.۹۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۴.۵۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۵.۲۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۶ |
۱۲۶.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۴) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۹۹ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|