| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۱۵) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۳.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۲ |
(۹۴.۸۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۱) |
۰.۶ |
(۹۸.۸۴) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۳۱۷,۶۷۰.۸۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۱ |
۲.۲۳ |
۵۴۳.۸۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۵۳ |
(۱.۰۵) |
۲۵,۰۹۳.۵۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۰۸) |
۴۰۴.۴۹ |
(۹۹.۹۵) |
|
|