| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۸.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۷ |
۹,۱۳۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۲,۶۱۶.۵۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۴) |
(۷.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۰.۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۱) |
۴۲۶.۶۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۲.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۳۸) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۶۴ |
۱۰۱.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۲۶.۰۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۴) |
۳۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
|
|