| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۱.۴۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۳.۰۲ |
۱۴۲.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۶۲ |
۴۴۲.۱۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۶.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۲.۳۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۷) |
۱,۰۱۴.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۱) |
۴۴۷.۶۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۶۸) |
۱۱,۵۰۰.۹۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۹) |
۷۶۶.۲۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۱) |
۴۱۱.۵۴ |
(۹۶.۴) |
|
|