| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۲ |
(۹۴.۸۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۱) |
۰.۶ |
(۹۸.۸۴) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۳۱۷,۶۷۰.۸۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۱ |
۲.۲۳ |
۵۴۳.۸۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۵۳ |
(۱.۰۵) |
۲۵,۰۹۳.۵۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۰۸) |
۴۰۴.۴۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۶۴ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰ |
۱.۴۱ |
(۱.۴۹) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۹) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۱.۲۸) |
|
|