| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۷۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۶۷۷.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۱ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۵) |
۸۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۸.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۷ |
۹,۱۳۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۲,۶۱۶.۵۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۴) |
(۷.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۰.۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۱) |
۴۲۶.۶۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۲.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۵۹.۹۵) |
|
|