| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۱۲ |
۱۱,۳۳۰.۰۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۶ |
۱.۴۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۸.۹۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۹.۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۶۸ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۷۸.۹۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶۸.۹۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۴.۵۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۵.۲۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۶ |
۱۲۶.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۴) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|