| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۱۹.۹۴) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۱۴ |
۱۵۳.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۷۸ |
(۰.۸۸) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۲.۶۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
۲.۱۲ |
۳۵۶.۷۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۲.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۲.۸۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳۱.۱۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۸۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۹.۱۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۶.۸۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۷۱ |
۳۳۳.۰۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|