| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۸۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۸۲ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۰۲ |
۵,۲۴۴.۶۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۸۰۰.۹۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۸۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۱۲ |
۱۱,۳۳۰.۰۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۶ |
۱.۴۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۸.۹۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|