| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۱۲,۶۸۷.۶۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۱۰.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۸۷ |
۷۰,۱۱۶.۶۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۳.۲۶ |
(۱.۵) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۸۷.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۱۳ |
۱,۴۳۵.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۱) |
۳۴۹.۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۱.۴۹) |
۵۳۸.۴۷ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۳۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۲.۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۲ |
۲.۵۴ |
۸۴۴.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|